基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合C(009413) |
净值：
1.1769
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1769 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 205,500.00 | 5,714,955.00 | 2.28 |
| 000651 | 格力电器 | 106,057.00 | 4,821,351.22 | 1.93 |
| 600886 | 国投电力 | 305,700.00 | 4,411,251.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 4,214,700.00 | 1.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,680.00 | 4,119,591.20 | 1.64 |
| 601816 | 京沪高铁 | 578,400.00 | 3,221,688.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,000.00 | 2,937,600.00 | 1.17 |
| 000858 | 五粮液 | 21,450.00 | 2,817,457.50 | 1.13 |
| 601577 | 长沙银行 | 283,700.00 | 2,604,366.00 | 1.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 43,070.00 | 2,285,294.20 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,213,044.12 | 8.07 | 49.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,126,206.00 | 4.04 | 24.79 |
| 金融业 | 5,541,966.00 | 2.21 | 13.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,959,366.00 | 1.98 | 12.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.31 | 115.23 | 1.73 | 250,435,977.65 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 107.77 | 1.79 | 287,938,359.67 |
| 2024-09-30 | 18.52 | 115.52 | 1.21 | 348,056,586.82 |
| 2024-06-30 | 19.14 | 111.90 | 1.95 | 384,967,130.23 |
| 2024-03-31 | 21.13 | 100.76 | 1.95 | 474,037,962.16 |
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