基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合A(009412) |
净值：
1.1857
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1857 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 205,500.00 | 6,072,525.00 | 2.11 |
| 000651 | 格力电器 | 129,257.00 | 5,874,730.65 | 2.04 |
| 600886 | 国投电力 | 305,700.00 | 5,080,734.00 | 1.76 |
| 601816 | 京沪高铁 | 824,000.00 | 5,075,840.00 | 1.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,680.00 | 4,289,859.60 | 1.49 |
| 600309 | 万华化学 | 60,118.00 | 4,289,419.30 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 4,114,800.00 | 1.43 |
| 600486 | 扬农化工 | 61,570.00 | 3,563,055.90 | 1.24 |
| 000858 | 五粮液 | 21,450.00 | 3,003,858.00 | 1.04 |
| 601186 | 中国铁建 | 326,200.00 | 2,991,254.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,652,367.37 | 10.99 | 53.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,153,259.00 | 3.87 | 18.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,877,286.00 | 2.39 | 11.61 |
| 金融业 | 5,127,853.00 | 1.78 | 8.66 |
| 建筑业 | 2,991,254.00 | 1.04 | 5.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,437,066.00 | 0.50 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.57 | 107.77 | 1.79 | 287,938,359.67 |
| 2024-09-30 | 18.52 | 115.52 | 1.21 | 348,056,586.82 |
| 2024-06-30 | 19.14 | 111.90 | 1.95 | 384,967,130.23 |
| 2024-03-31 | 21.13 | 100.76 | 1.95 | 474,037,962.16 |
| 2023-12-31 | 22.11 | 112.49 | 1.87 | 670,395,521.48 |
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