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中银科技创新一年定开混合(009411)
中银科技创新一年定开混合
(009411)
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累计净值：0.7050
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7050 | 7.40% |
| 2025-07-11 | 0.6564 | 0.72% |
| 2025-07-04 | 0.6517 | -2.04% |
| 2025-06-30 | 0.6653 | 1.02% |
| 2025-06-27 | 0.6586 | 6.02% |
| 2025-06-20 | 0.6212 | -0.18% |
| 2025-06-13 | 0.6223 | -2.96% |
| 2025-06-06 | 0.6413 | 4.80% |
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基金全称
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中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然 杨雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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2.3627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.40%
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最近一月
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13.49%
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最近三月
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11.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.29%
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最近两年
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-0.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 139,500.00 | 13,968,429.35 | 8.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 231,000.00 | 9,416,522.12 | 5.99 |
| 300870 | 欧陆通 | 65,500.00 | 8,285,750.00 | 5.27 |
| 300383 | 光环新网 | 472,200.00 | 6,752,460.00 | 4.30 |
| 300153 | 科泰电源 | 164,100.00 | 5,554,785.00 | 3.53 |
| 000880 | 潍柴重机 | 143,400.00 | 5,423,388.00 | 3.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 53,161.00 | 5,130,036.50 | 3.26 |
| 603296 | 华勤技术 | 63,500.00 | 5,123,180.00 | 3.26 |
| 002837 | 英维克 | 160,340.00 | 4,763,701.40 | 3.03 |
| 02015 | 理想汽车-W | 46,400.00 | 4,527,649.36 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,792,534.06 | 47.58 | 70.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,066,812.26 | 14.67 | 21.83 |
| 金融业 | 5,530,366.00 | 3.52 | 5.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,507,584.00 | 0.96 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 754,402.00 | 0.48 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,696.60 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 7.77 | 157,204,752.63 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.28 | 161,273,581.58 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 9.97 | 144,141,251.93 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 11.44 | 141,371,290.00 |
| 2024-06-30 | 86.72 | - | 13.58 | 145,206,856.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 杨雷 | 595 | 6.51 |
| 2023-10-24 | - | 王伟然 | 639 | 10.33 |
| 2020-08-05 | 2023-10-24 | 王帅 | 1175 | -36.10 |
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