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中银科技创新一年定开混合(009411)
中银科技创新一年定开混合
(009411)
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累计净值：0.6302
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6302 | -1.93% |
| 2025-04-11 | 0.6426 | -5.04% |
| 2025-04-03 | 0.6767 | 0.39% |
| 2025-03-28 | 0.6741 | -6.74% |
| 2025-03-21 | 0.7228 | -6.02% |
| 2025-03-14 | 0.7691 | 1.30% |
| 2025-03-07 | 0.7592 | 5.08% |
| 2025-02-28 | 0.7225 | -8.11% |
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基金全称
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中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然 杨雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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2.3627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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-18.06%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.52%
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最近两年
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-19.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 264,900.00 | 10,701,960.00 | 7.42 |
| 002851 | 麦格米特 | 114,800.00 | 7,055,608.00 | 4.89 |
| 688183 | 生益电子 | 128,474.00 | 5,043,889.24 | 3.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 155,000.00 | 4,951,998.90 | 3.44 |
| 002916 | 深南电路 | 35,700.00 | 4,462,500.00 | 3.10 |
| 300570 | 太辰光 | 59,200.00 | 4,303,840.00 | 2.99 |
| 001389 | 广合科技 | 82,100.00 | 4,129,630.00 | 2.86 |
| 002281 | 光迅科技 | 75,600.00 | 3,944,052.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,700.00 | 3,533,892.00 | 2.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 103,000.00 | 3,033,151.42 | 2.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,477.00 | 2,126,773.74 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,405,072.09 | 67.58 | 83.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,013,083.21 | 10.42 | 12.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,045,521.00 | 2.11 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 627,128.00 | 0.44 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,793.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 9.97 | 144,141,251.93 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 11.44 | 141,371,290.00 |
| 2024-06-30 | 86.72 | - | 13.58 | 145,206,856.28 |
| 2024-03-31 | 76.63 | - | 23.60 | 148,716,844.31 |
| 2023-12-31 | 90.44 | - | 10.17 | 168,321,546.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 杨雷 | 501 | -4.79 |
| 2023-10-24 | - | 王伟然 | 545 | -1.38 |
| 2020-08-05 | 2023-10-24 | 王帅 | 1175 | -36.10 |
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