基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓远纯债C(009408) |
净值：
1.0523
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0523 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 113.96 | 0.09 | 1,557,155,686.25 |
| 2024-12-31 | - | 114.64 | 0.14 | 1,574,792,550.54 |
| 2024-09-30 | - | 121.61 | 0.10 | 1,546,903,894.44 |
| 2024-06-30 | - | 122.19 | 0.18 | 1,591,413,586.88 |
| 2024-03-31 | - | 124.23 | 0.02 | 1,571,033,090.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 冯翰尊 | 414 | 3.85 |
| 2020-07-01 | 2024-04-03 | 杜钧天 | 1372 | 1.15 |
| 2020-06-12 | 2024-01-19 | 张晓圆 | 1316 | 0.12 |
| 2020-06-11 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1 | - |
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