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格林泓远纯债C

(009408)

净值:
1.0523
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0523 2025-05-19
  • 净值走势
格林泓远纯债C(009408)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05230.02%
2025-05-161.0521-0.02%
2025-05-151.0523-0.02%
2025-05-141.0525-0.02%
2025-05-131.05270.03%
2025-05-121.0524-0.05%
2025-05-091.05290.03%
2025-05-081.05260.09%
基金全称 格林泓远纯债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 冯翰尊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 7.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.960.091,557,155,686.25
2024-12-31-114.640.141,574,792,550.54
2024-09-30-121.610.101,546,903,894.44
2024-06-30-122.190.181,591,413,586.88
2024-03-31-124.230.021,571,033,090.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-冯翰尊4143.85
2020-07-012024-04-03杜钧天13721.15
2020-06-122024-01-19张晓圆13160.12
2020-06-112020-06-12宋东旭1-
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