首页 > 基金> 平安惠隆纯债C(009405)

平安惠隆纯债C

(009405)

净值:
1.0839
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1889 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠隆纯债C(009405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08390.03%
2025-04-291.08360.07%
2025-04-281.08280.03%
2025-04-251.08250.01%
2025-04-241.0824-0.01%
2025-04-231.0825-0.04%
2025-04-221.08290.03%
2025-04-211.0826-0.04%
基金全称 平安惠隆纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 5.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.540.271,083,026,017.23
2024-12-31-100.260.251,087,679,033.96
2024-09-30-99.200.851,067,446,584.61
2024-06-30-100.090.051,062,030,892.02
2024-03-31-90.710.121,053,015,892.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-李晓天1691.35
2022-07-012024-11-28罗薇8815.87
2021-05-312022-08-02周琛4283.81
2020-04-222021-06-11余斌4151.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年