平安惠隆纯债C(009405) |
净值:
1.0839
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1889 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 96.54 | 0.27 | 1,083,026,017.23 |
2024-12-31 | - | 100.26 | 0.25 | 1,087,679,033.96 |
2024-09-30 | - | 99.20 | 0.85 | 1,067,446,584.61 |
2024-06-30 | - | 100.09 | 0.05 | 1,062,030,892.02 |
2024-03-31 | - | 90.71 | 0.12 | 1,053,015,892.75 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-11-15 | - | 李晓天 | 169 | 1.35 |
2022-07-01 | 2024-11-28 | 罗薇 | 881 | 5.87 |
2021-05-31 | 2022-08-02 | 周琛 | 428 | 3.81 |
2020-04-22 | 2021-06-11 | 余斌 | 415 | 1.32 |