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首页 > 基金> 平安惠盈纯债C(009403)
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平安惠盈纯债C

(009403)
净值：
1.2190
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2410 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠盈纯债C(009403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21900.08%
2025-04-291.21800.16%
2025-04-281.21600.00%
2025-04-251.21600.00%
2025-04-241.2160-0.08%
2025-04-231.21700.08%
2025-04-221.21600.00%
2025-04-211.21600.00%
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基金情况

基金全称 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4724亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.66%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.502.401,241,022,112.88
2024-12-31-113.661.311,220,288,701.79
2024-09-30-123.611.901,826,765,347.16
2024-06-30-97.182.202,143,131,762.82
2024-03-31-123.661.081,858,617,214.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-张恒142714.99
2020-04-222021-06-29余斌4330.09
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