基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启明混合A(009402) |
净值：
1.1962
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.3622 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 7,245,096.00 | 147,510,154.56 | 9.52 |
| 605117 | 德业股份 | 1,261,700.00 | 115,395,082.00 | 7.45 |
| 600316 | 洪都航空 | 2,895,938.00 | 100,981,358.06 | 6.52 |
| 688639 | 华恒生物 | 2,810,026.00 | 83,008,168.04 | 5.36 |
| 600482 | 中国动力 | 3,594,504.00 | 78,288,297.12 | 5.05 |
| 03808 | 中国重汽 | 3,830,271.00 | 74,581,937.62 | 4.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,122,048.00 | 68,545,912.32 | 4.42 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,285,244.00 | 59,564,186.62 | 3.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,223,900.00 | 36,494,199.00 | 2.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 746,446.00 | 33,970,757.46 | 2.19 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,103,725.00 | 25,310,980.96 | 1.63 |
| 02338 | 潍柴动力 | 871,000.00 | 13,165,997.15 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,937,774.94 | 66.27 | 97.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,266,641.00 | 1.18 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,998,136.00 | 0.45 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,627,171.34 | 0.30 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.88 | 1,549,591,710.37 |
| 2024-12-31 | 86.07 | 3.09 | 12.03 | 1,645,872,547.65 |
| 2024-09-30 | 78.78 | 2.27 | 14.00 | 2,223,732,252.28 |
| 2024-06-30 | 78.49 | 3.64 | 19.03 | 2,501,921,800.53 |
| 2024-03-31 | 90.32 | 3.21 | 6.74 | 2,819,263,151.27 |
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