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交银启明混合A

(009402)

净值:
1.1637
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3297 2025-04-30
  • 净值走势
交银启明混合A(009402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16370.30%
2025-04-291.16020.05%
2025-04-281.1596-0.30%
2025-04-251.1631-0.19%
2025-04-241.1653-0.18%
2025-04-231.16740.17%
2025-04-221.16540.53%
2025-04-211.15931.47%
基金全称 交银施罗德启明混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.51亿元 份额规模 12.1573亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -2.49%
最近三月 4.24%
最近六月 0.00%
最近一年 10.48%
最近两年 -12.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600562国睿科技7,245,096.00147,510,154.569.52
605117德业股份1,261,700.00115,395,082.007.45
600316洪都航空2,895,938.00100,981,358.066.52
688639华恒生物2,810,026.0083,008,168.045.36
600482中国动力3,594,504.0078,288,297.125.05
03808中国重汽3,830,271.0074,581,937.624.81
688002睿创微纳1,122,048.0068,545,912.324.42
300811铂科新材1,285,244.0059,564,186.623.84
000338潍柴动力2,223,900.0036,494,199.002.36
688385复旦微电746,446.0033,970,757.462.19
01385上海复旦1,103,725.0025,310,980.961.63
02338潍柴动力871,000.0013,165,997.150.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,026,937,774.9466.2797.17
农、林、牧、渔业18,266,641.001.181.73
交通运输、仓储和邮政业6,998,136.000.450.66
信息传输、软件和信息技术服务业4,627,171.340.300.44
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.84-13.881,549,591,710.37
2024-12-3186.073.0912.031,645,872,547.65
2024-09-3078.782.2714.002,223,732,252.28
2024-06-3078.493.6419.032,501,921,800.53
2024-03-3190.323.216.742,819,263,151.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-27-刘鹏180329.30
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