首页 > 基金> 华安添瑞6个月混合C(009401)

华安添瑞6个月混合C

(009401)

净值:
1.1508
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1808 2025-04-30
  • 净值走势
华安添瑞6个月混合C(009401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1508-0.01%
2025-04-291.15090.15%
2025-04-281.1492-0.15%
2025-04-251.15090.06%
2025-04-241.1502-0.08%
2025-04-231.15110.03%
2025-04-221.1507-0.21%
2025-04-211.15310.38%
基金全称 华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周益鸣 陆奔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3396亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.84%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 8.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601567三星医疗168,200.004,973,674.002.07
600388龙净环保267,000.003,340,170.001.39
002929润建股份53,000.002,864,120.001.19
002180纳思达118,200.002,861,622.001.19
605286同力日升68,500.002,698,900.001.12
600258首旅酒店150,700.002,005,817.000.83
603606东方电缆39,100.001,904,170.000.79
300772运达股份139,900.001,755,745.000.73
300662科锐国际50,700.001,754,220.000.73
300129泰胜风能236,400.001,713,900.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,648,084.9012.3364.42
信息传输、软件和信息技术服务业5,249,381.002.1811.41
住宿和餐饮业3,388,877.001.417.36
租赁和商务服务业2,977,421.001.246.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,371,115.000.995.15
水利、环境和公共设施管理业2,123,789.820.884.61
交通运输、仓储和邮政业209,600.000.090.46
批发和零售业58,170.000.020.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.1474.356.79240,410,238.55
2024-12-3117.0072.6412.40259,860,599.12
2024-09-3027.8665.633.56295,615,346.61
2024-06-3026.7673.171.57306,851,611.39
2024-03-3128.8663.3811.00337,136,274.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-22-周益鸣177718.45
2020-06-22-陆奔177718.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年