基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添瑞6个月混合C(009401) |
净值：
1.1587
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1887 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 168,200.00 | 4,973,674.00 | 2.07 |
| 600388 | 龙净环保 | 267,000.00 | 3,340,170.00 | 1.39 |
| 002929 | 润建股份 | 53,000.00 | 2,864,120.00 | 1.19 |
| 002180 | 纳思达 | 118,200.00 | 2,861,622.00 | 1.19 |
| 605286 | 同力日升 | 68,500.00 | 2,698,900.00 | 1.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 150,700.00 | 2,005,817.00 | 0.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 39,100.00 | 1,904,170.00 | 0.79 |
| 300772 | 运达股份 | 139,900.00 | 1,755,745.00 | 0.73 |
| 300662 | 科锐国际 | 50,700.00 | 1,754,220.00 | 0.73 |
| 300129 | 泰胜风能 | 236,400.00 | 1,713,900.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,648,084.90 | 12.33 | 64.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,249,381.00 | 2.18 | 11.41 |
| 住宿和餐饮业 | 3,388,877.00 | 1.41 | 7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,977,421.00 | 1.24 | 6.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,371,115.00 | 0.99 | 5.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,123,789.82 | 0.88 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,600.00 | 0.09 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 58,170.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.14 | 74.35 | 6.79 | 240,410,238.55 |
| 2024-12-31 | 17.00 | 72.64 | 12.40 | 259,860,599.12 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 65.63 | 3.56 | 295,615,346.61 |
| 2024-06-30 | 26.76 | 73.17 | 1.57 | 306,851,611.39 |
| 2024-03-31 | 28.86 | 63.38 | 11.00 | 337,136,274.24 |
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