基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添瑞6个月混合C(009401) |
净值：
1.2174
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2474 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603313 | 梦百合 | 706,800.00 | 6,007,800.00 | 2.67 |
| 601567 | 三星医疗 | 143,000.00 | 3,206,060.00 | 1.42 |
| 600388 | 龙净环保 | 267,000.00 | 3,204,000.00 | 1.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,900.00 | 3,185,616.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 106,700.00 | 2,467,971.00 | 1.10 |
| 603966 | 法兰泰克 | 265,624.00 | 2,464,990.72 | 1.09 |
| 601555 | 东吴证券 | 271,200.00 | 2,373,000.00 | 1.05 |
| 603099 | 长白山 | 50,600.00 | 1,925,836.00 | 0.85 |
| 600258 | 首旅酒店 | 128,100.00 | 1,810,053.00 | 0.80 |
| 605286 | 同力日升 | 45,600.00 | 1,806,672.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,245,371.01 | 10.76 | 59.51 |
| 金融业 | 6,617,612.00 | 2.94 | 16.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,418,400.72 | 1.96 | 10.84 |
| 住宿和餐饮业 | 2,799,657.00 | 1.24 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,685,504.00 | 0.75 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 975,498.00 | 0.43 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.09 | 71.00 | 8.20 | 225,265,354.80 |
| 2025-03-31 | 19.14 | 74.35 | 6.79 | 240,410,238.55 |
| 2024-12-31 | 17.00 | 72.64 | 12.40 | 259,860,599.12 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 65.63 | 3.56 | 295,615,346.61 |
| 2024-06-30 | 26.76 | 73.17 | 1.57 | 306,851,611.39 |
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