基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证雄安建设发展三年定开债(009399) |
净值：
1.1187
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1727 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.71 | 1.93 | 84,221,845.02 |
| 2025-03-31 | - | 121.01 | 4.08 | 83,664,158.24 |
| 2024-12-31 | - | 171.15 | 5.63 | 84,623,612.95 |
| 2024-09-30 | - | 160.91 | 6.82 | 82,120,592.98 |
| 2024-06-30 | - | 165.61 | 7.41 | 82,328,473.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 桑劲乔 | 418 | 2.28 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | 2.12 |
| 2021-06-30 | 2022-06-13 | 王哲 | 348 | 4.05 |
| 2020-07-01 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1435 | 15.08 |
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