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大成安诚债券A

(009396)

净值:
1.0234
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1694 2025-04-30
  • 净值走势
大成安诚债券A(009396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02340.05%
2025-04-291.02290.13%
2025-04-281.02160.06%
2025-04-251.02100.02%
2025-04-241.0208-0.02%
2025-04-231.0210-0.06%
2025-04-221.02160.06%
2025-04-211.0210-0.07%
基金全称 大成安诚债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.70亿元 份额规模 41.0589亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.77%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 7.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.870.074,272,349,060.19
2024-12-31-108.890.034,074,770,220.77
2024-09-30-105.380.094,851,690,133.43
2024-06-30-100.280.035,062,138,046.91
2024-03-31-122.340.055,022,851,033.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-范昕190.17
2021-06-042025-04-16方锐141213.42
2020-11-042022-02-25方孝成4786.54
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