首页 > 基金> 大成安诚债券A(009396)

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大成安诚债券A

(009396)

净值：

1.0222

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1682

2025-05-16

净值走势

大成安诚债券A(009396)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0222	-0.04%
2025-05-15	1.0226	-0.07%
2025-05-14	1.0233	-0.05%
2025-05-13	1.0238	0.10%
2025-05-12	1.0228	-0.20%
2025-05-09	1.0249	0.03%
2025-05-08	1.0246	0.15%
2025-05-07	1.0231	-0.03%

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基金情况

基金全称	大成安诚债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	范昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.70亿元	份额规模	41.0589亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	0.02%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	7.38%

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基金要闻

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大成安诚债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.87	0.07	4,272,349,060.19
2024-12-31	-	108.89	0.03	4,074,770,220.77
2024-09-30	-	105.38	0.09	4,851,690,133.43
2024-06-30	-	100.28	0.03	5,062,138,046.91
2024-03-31	-	122.34	0.05	5,022,851,033.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-14	-	范昕	36	0.05
2021-06-04	2025-04-16	方锐	1412	13.42
2020-11-04	2022-02-25	方孝成	478	6.54

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