基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成安诚债券A(009396) |
净值：
1.0285
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1745 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 119.87 | 0.07 | 4,272,349,060.19 |
| 2024-12-31 | - | 108.89 | 0.03 | 4,074,770,220.77 |
| 2024-09-30 | - | 105.38 | 0.09 | 4,851,690,133.43 |
| 2024-06-30 | - | 100.28 | 0.03 | 5,062,138,046.91 |
| 2024-03-31 | - | 122.34 | 0.05 | 5,022,851,033.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-14 | - | 范昕 | 82 | 0.67 |
| 2021-06-04 | 2025-04-16 | 方锐 | 1412 | 13.42 |
| 2020-11-04 | 2022-02-25 | 方孝成 | 478 | 6.54 |
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