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鑫元安鑫回报混合A(009395)
鑫元安鑫回报混合A
(009395)
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累计净值：1.1907
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1907 | -0.13% |
| 2025-07-24 | 1.1922 | 0.07% |
| 2025-07-23 | 1.1914 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 1.1921 | 0.13% |
| 2025-07-21 | 1.1905 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.1895 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.1878 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.1851 | -0.06% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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2.6772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.72%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,497,128.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 4,741,736.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 65,700.00 | 3,645,036.00 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 76,600.00 | 3,519,770.00 | 0.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,492.00 | 2,688,479.64 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 82,100.00 | 2,474,494.00 | 0.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 105,700.00 | 2,467,038.00 | 0.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,000.00 | 2,323,370.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,400.00 | 2,113,800.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 27,800.00 | 2,007,160.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,914,147.88 | 12.21 | 51.66 |
| 金融业 | 33,239,827.00 | 6.45 | 27.30 |
| 采矿业 | 6,302,766.00 | 1.22 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,661,825.00 | 0.91 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,256,294.00 | 0.83 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,719,494.00 | 0.53 | 2.23 |
| 建筑业 | 2,000,576.00 | 0.39 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,858,405.00 | 0.36 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,338,056.00 | 0.26 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,057,160.00 | 0.21 | 0.87 |
| 房地产业 | 592,920.00 | 0.12 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 488,356.00 | 0.09 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 349,440.00 | 0.07 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.64 | 74.21 | 0.83 | 515,087,664.14 |
| 2025-03-31 | 20.51 | 103.01 | 1.44 | 128,863,482.55 |
| 2024-12-31 | 23.98 | 98.68 | 8.68 | 167,014,067.74 |
| 2024-09-30 | 29.17 | 90.85 | 0.68 | 168,517,368.32 |
| 2024-06-30 | 23.49 | 75.76 | 0.51 | 178,232,825.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 394 | 9.84 |
| 2021-03-25 | - | 李彪 | 1585 | 22.77 |
| 2022-06-28 | 2024-06-28 | 陈浩 | 731 | -2.37 |
| 2021-03-25 | 2022-06-28 | 赵慧 | 460 | 14.48 |
| 2020-09-28 | 2021-06-30 | 王美芹 | 275 | 4.52 |
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