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鑫元安鑫回报混合A(009395)
鑫元安鑫回报混合A
(009395)
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累计净值：1.1689
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1689 | 0.04% |
| 2025-06-03 | 1.1684 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.1664 | -0.36% |
| 2025-05-29 | 1.1706 | 0.11% |
| 2025-05-28 | 1.1693 | 0.16% |
| 2025-05-27 | 1.1674 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 1.1695 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.1691 | 0.21% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.8761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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8.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 200,000.00 | 3,252,000.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,035,280.00 | 2.36 |
| 600435 | 北方导航 | 234,900.00 | 2,558,061.00 | 1.99 |
| 688377 | 迪威尔 | 120,828.00 | 2,418,976.56 | 1.88 |
| 603596 | 伯特利 | 38,000.00 | 2,373,100.00 | 1.84 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8,735.00 | 2,006,167.45 | 1.56 |
| 688111 | 金山办公 | 6,163.00 | 1,843,476.56 | 1.43 |
| 688239 | 航宇科技 | 42,862.00 | 1,833,636.36 | 1.42 |
| 603297 | 永新光学 | 18,000.00 | 1,558,260.00 | 1.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,225.00 | 1,538,709.25 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,459,438.23 | 16.65 | 81.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,849,644.01 | 2.99 | 14.56 |
| 批发和零售业 | 718,872.00 | 0.56 | 2.72 |
| 教育 | 407,200.00 | 0.32 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.51 | 103.01 | 1.44 | 128,863,482.55 |
| 2024-12-31 | 23.98 | 98.68 | 8.68 | 167,014,067.74 |
| 2024-09-30 | 29.17 | 90.85 | 0.68 | 168,517,368.32 |
| 2024-06-30 | 23.49 | 75.76 | 0.51 | 178,232,825.79 |
| 2024-03-31 | 24.16 | 78.58 | 0.86 | 173,320,550.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 343 | 7.83 |
| 2021-03-25 | - | 李彪 | 1534 | 20.52 |
| 2022-06-28 | 2024-06-28 | 陈浩 | 731 | -2.37 |
| 2021-03-25 | 2022-06-28 | 赵慧 | 460 | 14.48 |
| 2020-09-28 | 2021-06-30 | 王美芹 | 275 | 4.52 |
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