基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合(009394) |
净值：
1.1232
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1232 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 4,300,000.00 | 137,299,000.00 | 9.84 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6,380,000.00 | 131,300,400.00 | 9.41 |
| 000975 | 山金国际 | 6,860,000.00 | 129,928,400.00 | 9.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,100,000.00 | 126,888,000.00 | 9.10 |
| 000603 | 盛达资源 | 8,500,000.00 | 126,565,000.00 | 9.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,200,000.00 | 119,966,000.00 | 8.60 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6,461,000.00 | 115,328,850.00 | 8.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,600,000.00 | 112,728,000.00 | 8.08 |
| 601020 | 华钰矿业 | 6,000,000.00 | 108,480,000.00 | 7.78 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5,000,000.00 | 93,300,000.00 | 6.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 984,478,766.60 | 70.57 | 74.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 310,404,700.00 | 22.25 | 23.51 |
| 制造业 | 20,816,728.63 | 1.49 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,490,000.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 434,600.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 277,600.00 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,980.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 4,955.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.64 | 4.71 | 1,395,061,788.34 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.40 | 5.08 | 1,462,628,618.12 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.38 | 4.42 | 1,267,972,336.31 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 1.01 | 4.37 | 1,452,671,030.91 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 0.29 | 5.11 | 1,576,082,258.13 |
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