基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合(009394) |
净值：
0.9064
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.9064 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,300,000.00 | 144,270,000.00 | 9.86 |
| 000603 | 盛达资源 | 9,100,000.00 | 142,779,000.00 | 9.76 |
| 000975 | 山金国际 | 7,300,000.00 | 140,160,000.00 | 9.58 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6,490,000.00 | 125,711,300.00 | 8.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,600,000.00 | 123,648,000.00 | 8.45 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5,900,000.00 | 119,003,000.00 | 8.14 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4,000,000.00 | 91,480,000.00 | 6.25 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5,000,000.00 | 86,850,000.00 | 5.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,700,000.00 | 78,349,000.00 | 5.36 |
| 300087 | 荃银高科 | 8,330,000.00 | 77,469,000.00 | 5.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,054,887,000.00 | 72.12 | 76.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 317,799,080.00 | 21.73 | 23.06 |
| 金融业 | 3,748,400.00 | 0.26 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073,600.00 | 0.07 | 0.08 |
| 制造业 | 385,035.94 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,700.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.40 | 5.08 | 1,462,628,618.12 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.38 | 4.42 | 1,267,972,336.31 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 1.01 | 4.37 | 1,452,671,030.91 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 0.29 | 5.11 | 1,576,082,258.13 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.41 | 1,712,173,003.05 |
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