基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
0.7682
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.7682 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 279,700.00 | 108,008,582.80 | 5.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 376,250.00 | 100,082,500.00 | 5.17 |
| 03690 | 美团-W | 685,560.00 | 96,307,652.53 | 4.98 |
| 000333 | 美的集团 | 1,062,435.00 | 79,916,360.70 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,187,100.00 | 78,428,952.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,745,100.00 | 71,130,276.00 | 3.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,858,000.00 | 68,309,303.56 | 3.53 |
| 002371 | 北方华创 | 163,200.00 | 63,811,200.00 | 3.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,791,000.00 | 57,219,548.58 | 2.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,739,400.00 | 52,060,242.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,239,183.90 | 49.50 | 86.73 |
| 采矿业 | 106,673,497.00 | 5.51 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,738,828.67 | 1.23 | 2.15 |
| 金融业 | 10,177,500.00 | 0.53 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 5,500,494.60 | 0.28 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.10 | - | 14.66 | 1,935,805,657.67 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.44 | 2,116,739,595.06 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 9.47 | 1,994,596,456.16 |
| 2024-03-31 | 91.48 | 4.97 | 3.94 | 2,044,901,590.91 |
| 2023-12-31 | 90.24 | 4.79 | 4.95 | 2,110,056,668.16 |
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