基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
0.8128
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.8128 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 326,200.00 | 149,610,491.56 | 7.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 997,500.00 | 117,826,934.40 | 5.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,465,000.00 | 104,867,171.30 | 5.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 674,800.00 | 97,456,569.55 | 4.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,074,400.00 | 94,184,472.76 | 4.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,268,200.00 | 77,339,784.00 | 3.83 |
| 002050 | 三花智控 | 2,654,200.00 | 76,520,586.00 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 129,800.00 | 53,996,800.00 | 2.67 |
| 06160 | 百济神州 | 349,000.00 | 53,527,646.75 | 2.65 |
| 002028 | 思源电气 | 684,444.00 | 52,017,744.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 802,324,871.81 | 39.74 | 81.63 |
| 采矿业 | 100,917,264.00 | 5.00 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,093,482.72 | 1.74 | 3.57 |
| 卫生和社会工作 | 33,910,997.49 | 1.68 | 3.45 |
| 金融业 | 10,624,320.00 | 0.53 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.55 | 0.05 | 13.02 | 2,019,029,078.35 |
| 2024-12-31 | 85.10 | - | 14.66 | 1,935,805,657.67 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.44 | 2,116,739,595.06 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 9.47 | 1,994,596,456.16 |
| 2024-03-31 | 91.48 | 4.97 | 3.94 | 2,044,901,590.91 |
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