基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
0.8513
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8513 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 336,100.00 | 154,172,716.69 | 7.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 482,600.00 | 117,332,544.86 | 5.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,538,200.00 | 88,494,900.00 | 4.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,169,000.00 | 88,417,473.89 | 4.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,608,800.00 | 87,955,352.34 | 4.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 767,300.00 | 76,831,368.00 | 3.86 |
| 002371 | 北方华创 | 152,900.00 | 67,613,909.00 | 3.40 |
| 002050 | 三花智控 | 2,237,400.00 | 59,022,612.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 202,050.00 | 50,961,051.00 | 2.56 |
| 01801 | 信达生物 | 676,000.00 | 48,331,890.88 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,297,816.08 | 34.42 | 74.33 |
| 采矿业 | 112,389,652.00 | 5.65 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,897,074.05 | 5.38 | 11.61 |
| 租赁和商务服务业 | 17,038,252.00 | 0.86 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.81 | 1.83 | 8.62 | 1,988,194,510.99 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 0.05 | 13.02 | 2,019,029,078.35 |
| 2024-12-31 | 85.10 | - | 14.66 | 1,935,805,657.67 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.44 | 2,116,739,595.06 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 9.47 | 1,994,596,456.16 |
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