嘉实稳福混合A
(009387)
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累计净值：1.2045
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2045 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.2041 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.2055 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2057 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.2057 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.2057 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.2051 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.2035 | 0.09% |
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基金全称
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嘉实稳福混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.13%
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最近两年
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1.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 9,400.00 | 401,850.00 | 0.76 |
| 688122 | 西部超导 | 5,926.00 | 315,440.98 | 0.59 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,916.00 | 307,889.08 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,860.00 | 303,663.60 | 0.57 |
| 301051 | 信濠光电 | 4,500.00 | 286,515.00 | 0.54 |
| 301155 | 海力风电 | 3,900.00 | 230,685.00 | 0.43 |
| 601336 | 新华保险 | 7,200.00 | 224,136.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,900.00 | 203,255.00 | 0.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,000.00 | 199,080.00 | 0.37 |
| 603979 | 金诚信 | 4,900.00 | 185,024.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,538,124.46 | 8.53 | 70.27 |
| 金融业 | 683,510.00 | 1.28 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,977.67 | 1.18 | 9.74 |
| 采矿业 | 277,292.00 | 0.52 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,099.00 | 0.47 | 3.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,243.00 | 0.10 | 0.84 |
| 房地产业 | 26,684.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 80.62 | 2.35 | 50,361,308.69 |
| 2024-09-30 | - | 90.26 | 0.38 | 48,172,417.04 |
| 2024-06-30 | - | 94.72 | 1.57 | 52,180,118.37 |
| 2024-03-31 | - | 78.69 | 2.94 | 47,805,735.07 |
| 2023-12-31 | 12.14 | 58.77 | 1.25 | 53,201,078.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 52 | 1.50 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 100 | 3.82 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 100 | 3.82 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -3.91 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | 0.03 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -3.94 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 16.06 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 20.48 |
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