嘉实稳福混合A
(009387)
|
|
|
累计净值：1.2241
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.2241 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.2236 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.2230 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.2232 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 1.2220 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.2222 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.2222 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 1.2229 | -0.02% |
|
基金全称
|
嘉实稳福混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
李宇昂 李卓锴 王喆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.16亿元
|
份额规模
|
4.2395亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
0.44%
|
|
最近三月
|
1.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.80%
|
|
最近两年
|
4.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 620,000.00 | 3,391,400.00 | 0.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 200,000.00 | 2,926,000.00 | 0.31 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 16,000.00 | 2,337,600.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 50,906.00 | 1,909,484.06 | 0.20 |
| 688361 | 中科飞测 | 20,000.00 | 1,683,800.00 | 0.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 1,647,600.00 | 0.18 |
| 601939 | 建设银行 | 160,000.00 | 1,510,400.00 | 0.16 |
| 600674 | 川投能源 | 90,800.00 | 1,456,432.00 | 0.15 |
| 000528 | 柳工 | 150,000.00 | 1,441,500.00 | 0.15 |
| 000543 | 皖能电力 | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,508,962.42 | 1.76 | 36.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,859,332.00 | 0.84 | 17.24 |
| 采矿业 | 6,836,185.00 | 0.73 | 14.99 |
| 金融业 | 5,614,484.06 | 0.60 | 12.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,533,100.00 | 0.48 | 9.94 |
| 房地产业 | 1,378,500.00 | 0.15 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,260,300.00 | 0.13 | 2.76 |
| 建筑业 | 1,115,400.00 | 0.12 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 490,000.00 | 0.05 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.85 | 107.28 | 0.67 | 940,099,210.98 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 74.50 | 3.35 | 214,937,557.22 |
| 2024-12-31 | - | 80.62 | 2.35 | 50,361,308.69 |
| 2024-09-30 | - | 90.26 | 0.38 | 48,172,417.04 |
| 2024-06-30 | - | 94.72 | 1.57 | 52,180,118.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 145 | 3.15 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 193 | 5.51 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 193 | 5.51 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | 0.03 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -3.91 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -3.94 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 16.06 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 20.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
