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人保稳进配置三个月持有(FOF)

(009383)

净值:
1.0077
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0077 2025-07-03
  • 净值走势
人保稳进配置三个月持有(FOF)(009383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.00770.09%
2025-07-021.0068-0.04%
2025-07-011.00720.00%
2025-06-301.00610.11%
2025-06-271.00500.07%
2025-06-261.0043-0.09%
2025-06-251.00520.17%
2025-06-241.00350.18%
基金全称 人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 人保资产
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4182亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.76%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 3.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002463沪电股份3,300.00108,240.000.26
300570太辰光600.0050,100.000.12
600183生益科技1,500.0040,815.000.10
300896爱美客200.0035,890.000.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业235,045.000.57100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.575.601.5541,536,614.29
2024-12-311.025.570.8741,679,407.73
2024-09-306.155.441.8252,284,787.10
2024-06-306.325.460.8052,013,364.57
2024-03-315.475.501.6142,354,275.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-叶忻7243.97
2022-11-162024-07-17吴若宗609-2.16
2020-09-172021-05-27武丹2525.01
2020-09-172022-11-17余东发791-2.23
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