首页 >
基金>
汇安核心资产混合A(009381)
汇安核心资产混合A
(009381)
|
|
|
累计净值：0.6366
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.6366 | 0.32% |
| 2025-05-30 | 0.6346 | -0.39% |
| 2025-05-29 | 0.6371 | 0.30% |
| 2025-05-28 | 0.6352 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 0.6349 | 0.32% |
| 2025-05-26 | 0.6329 | 0.14% |
| 2025-05-23 | 0.6320 | -0.83% |
| 2025-05-22 | 0.6373 | -0.67% |
|
基金全称
|
汇安核心资产混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
陆丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.29亿元
|
份额规模
|
3.5413亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
1.34%
|
|
最近三月
|
0.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.93%
|
|
最近两年
|
-20.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002802 | 洪汇新材 | 343,151.00 | 4,913,922.32 | 2.11 |
| 300960 | 通业科技 | 175,600.00 | 4,542,772.00 | 1.95 |
| 603697 | 有友食品 | 458,840.00 | 4,455,336.40 | 1.91 |
| 600398 | 海澜之家 | 553,300.00 | 4,376,603.00 | 1.88 |
| 002299 | 圣农发展 | 290,300.00 | 4,360,306.00 | 1.87 |
| 605580 | 恒盛能源 | 376,400.00 | 4,302,252.00 | 1.85 |
| 688526 | 科前生物 | 274,550.00 | 4,302,198.50 | 1.85 |
| 601229 | 上海银行 | 436,300.00 | 4,297,555.00 | 1.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 250,700.00 | 4,264,407.00 | 1.83 |
| 600499 | 科达制造 | 506,500.00 | 4,259,665.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,854,130.18 | 44.60 | 50.39 |
| 金融业 | 36,877,576.00 | 15.84 | 17.89 |
| 批发和零售业 | 15,260,695.00 | 6.55 | 7.40 |
| 采矿业 | 12,817,173.00 | 5.50 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,332,399.00 | 5.30 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,260,047.20 | 5.27 | 5.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,360,306.00 | 1.87 | 2.12 |
| 房地产业 | 4,179,308.24 | 1.79 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,090,387.86 | 1.76 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,129.67 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 635.20 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 550.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 11.84 | 270,021,160.21 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.36 | 302,309,097.89 |
| 2024-06-30 | 94.74 | - | 5.56 | 288,059,953.65 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.72 | 307,675,269.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 617 | -8.07 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -30.75 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -43.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
