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富安达科技领航混合A(009380)
富安达科技领航混合A
(009380)
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累计净值：0.5372
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.5372 | -0.43% |
| 2025-07-21 | 0.5395 | 0.48% |
| 2025-07-18 | 0.5369 | -0.68% |
| 2025-07-17 | 0.5406 | 2.21% |
| 2025-07-16 | 0.5289 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 0.5285 | 3.71% |
| 2025-07-14 | 0.5096 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 0.5084 | -0.27% |
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基金全称
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富安达科技领航混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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1.0134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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13.86%
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最近三月
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16.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.29%
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最近两年
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-5.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 49,840.00 | 4,289,230.40 | 8.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,300.00 | 3,544,398.00 | 6.76 |
| 000997 | 新大陆 | 90,700.00 | 2,936,866.00 | 5.60 |
| 300502 | 新易盛 | 20,880.00 | 2,652,177.60 | 5.06 |
| 300033 | 同花顺 | 8,800.00 | 2,402,488.00 | 4.58 |
| 300059 | 东方财富 | 100,600.00 | 2,326,878.00 | 4.44 |
| 603809 | 豪能股份 | 143,820.00 | 2,200,446.00 | 4.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 27,000.00 | 2,155,680.00 | 4.11 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13,975.00 | 2,041,747.50 | 3.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,700.00 | 1,841,006.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,448,819.97 | 63.77 | 69.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,197,866.06 | 17.53 | 19.05 |
| 金融业 | 4,729,366.00 | 9.02 | 9.80 |
| 批发和零售业 | 897,594.00 | 1.71 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 10.46 | 52,456,044.85 |
| 2025-03-31 | 84.90 | - | 15.40 | 52,805,631.93 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 9.03 | 53,988,803.03 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.63 | 63,906,846.51 |
| 2024-06-30 | 91.02 | - | 7.71 | 58,265,833.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 826 | -16.39 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -15.44 |
| 2020-06-18 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 939 | -41.59 |
| 2020-06-17 | 2021-09-22 | 吴战峰 | 462 | 38.39 |
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