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富安达科技领航混合A(009380)
富安达科技领航混合A
(009380)
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累计净值：0.4569
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4569 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 0.4570 | 0.88% |
| 2025-04-16 | 0.4530 | -1.33% |
| 2025-04-15 | 0.4591 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 0.4595 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 0.4571 | 4.05% |
| 2025-04-10 | 0.4393 | 3.41% |
| 2025-04-09 | 0.4248 | 2.73% |
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基金全称
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富安达科技领航混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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1.0932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-14.95%
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最近三月
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-8.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.61%
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最近两年
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-28.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 35,600.00 | 3,805,284.00 | 7.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,200.00 | 2,988,942.00 | 5.54 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,300.00 | 2,768,208.00 | 5.13 |
| 002045 | 国光电器 | 125,900.00 | 2,730,771.00 | 5.06 |
| 601138 | 工业富联 | 124,200.00 | 2,670,300.00 | 4.95 |
| 300502 | 新易盛 | 22,400.00 | 2,588,992.00 | 4.80 |
| 688111 | 金山办公 | 8,335.00 | 2,387,060.65 | 4.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 56,300.00 | 2,369,667.00 | 4.39 |
| 300570 | 太辰光 | 32,300.00 | 2,348,210.00 | 4.35 |
| 002139 | 拓邦股份 | 147,700.00 | 2,010,197.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,543,893.12 | 76.95 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,113,508.65 | 15.03 | 16.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 9.03 | 53,988,803.03 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.63 | 63,906,846.51 |
| 2024-06-30 | 91.02 | - | 7.71 | 58,265,833.70 |
| 2024-03-31 | 85.25 | - | 11.64 | 61,602,569.68 |
| 2023-12-31 | 89.55 | - | 10.96 | 66,841,228.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 733 | -28.89 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -15.44 |
| 2020-06-18 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 939 | -41.59 |
| 2020-06-17 | 2021-09-22 | 吴战峰 | 462 | 38.39 |
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