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富安达科技领航混合A(009380)
富安达科技领航混合A
(009380)
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累计净值：0.4826
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.4826 | 2.55% |
| 2025-06-04 | 0.4706 | 0.60% |
| 2025-06-03 | 0.4678 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 0.4657 | -1.52% |
| 2025-05-29 | 0.4729 | 1.50% |
| 2025-05-28 | 0.4659 | 1.11% |
| 2025-05-27 | 0.4608 | -1.31% |
| 2025-05-26 | 0.4669 | 1.02% |
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基金全称
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富安达科技领航混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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1.0316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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-22.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 35,600.00 | 4,152,740.00 | 7.86 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,715.00 | 2,728,304.50 | 5.17 |
| 000997 | 新大陆 | 90,700.00 | 2,709,209.00 | 5.13 |
| 603809 | 豪能股份 | 159,200.00 | 2,559,936.00 | 4.85 |
| 300432 | 富临精工 | 130,300.00 | 2,552,577.00 | 4.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,219.00 | 2,339,684.91 | 4.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,700.00 | 2,324,987.00 | 4.40 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9,982.00 | 2,292,565.94 | 4.34 |
| 688536 | 思瑞浦 | 18,774.00 | 2,218,899.06 | 4.20 |
| 688615 | 合合信息 | 8,154.00 | 1,748,217.60 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,151,551.92 | 64.67 | 76.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,480,873.00 | 17.95 | 21.15 |
| 批发和零售业 | 956,674.00 | 1.81 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,888.00 | 0.46 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.90 | - | 15.40 | 52,805,631.93 |
| 2024-12-31 | 91.98 | - | 9.03 | 53,988,803.03 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.63 | 63,906,846.51 |
| 2024-06-30 | 91.02 | - | 7.71 | 58,265,833.70 |
| 2024-03-31 | 85.25 | - | 11.64 | 61,602,569.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 779 | -24.89 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -15.44 |
| 2020-06-18 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 939 | -41.59 |
| 2020-06-17 | 2021-09-22 | 吴战峰 | 462 | 38.39 |
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