基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银成长优选股票A(009379) |
净值：
0.7646
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7646 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,780.00 | 3,399,480.00 | 4.13 |
| 688010 | 福光股份 | 86,887.00 | 2,476,279.50 | 3.01 |
| 002222 | 福晶科技 | 72,660.00 | 2,354,184.00 | 2.86 |
| 688041 | 海光信息 | 12,416.00 | 1,859,792.64 | 2.26 |
| 605117 | 德业股份 | 20,600.00 | 1,746,880.00 | 2.12 |
| 002850 | 科达利 | 13,200.00 | 1,289,376.00 | 1.57 |
| 688275 | 万润新能 | 26,257.00 | 1,269,000.81 | 1.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,886.00 | 1,240,988.00 | 1.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,480.00 | 1,216,718.40 | 1.48 |
| 600031 | 三一重工 | 73,200.00 | 1,206,336.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,424,405.39 | 79.55 | 87.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,337,631.00 | 5.27 | 5.80 |
| 采矿业 | 2,299,584.90 | 2.80 | 3.07 |
| 金融业 | 671,869.00 | 0.82 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 478,357.00 | 0.58 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 466,630.00 | 0.57 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427,134.00 | 0.52 | 0.57 |
| 教育 | 382,746.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 345,540.00 | 0.42 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.99 | 6.03 | 3.09 | 82,244,812.68 |
| 2024-09-30 | 92.62 | 4.86 | 2.61 | 85,107,783.79 |
| 2024-06-30 | 90.73 | 6.55 | 2.59 | 77,527,344.84 |
| 2024-03-31 | 90.17 | 6.39 | 5.47 | 85,494,196.93 |
| 2023-12-31 | 92.09 | 5.69 | 3.44 | 95,327,191.66 |
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