首页 >
基金>
招商瑞恒一年持有期混合C(009378)
招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)
|
|
|
累计净值：1.1298
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1298 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1288 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1285 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1283 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1279 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1283 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 1.1272 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.1270 | -0.08% |
|
基金全称
|
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 张韵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.29亿元
|
份额规模
|
2.0340亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
0.48%
|
|
最近三月
|
0.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.84%
|
|
最近两年
|
0.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 460,200.00 | 3,285,828.00 | 0.68 |
| 603979 | 金诚信 | 70,500.00 | 3,274,020.00 | 0.68 |
| 002818 | 富森美 | 237,000.00 | 2,957,760.00 | 0.61 |
| 000651 | 格力电器 | 59,300.00 | 2,663,756.00 | 0.55 |
| 002014 | 永新股份 | 186,200.00 | 2,256,744.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 34,400.00 | 1,908,512.00 | 0.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 73,400.00 | 1,826,192.00 | 0.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 167,200.00 | 1,655,280.00 | 0.34 |
| 688385 | 复旦微电 | 32,215.00 | 1,587,233.05 | 0.33 |
| 688141 | 杰华特 | 46,876.00 | 1,527,220.08 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,841,963.73 | 3.27 | 37.43 |
| 金融业 | 7,661,621.00 | 1.58 | 18.10 |
| 采矿业 | 5,102,738.00 | 1.05 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,189,660.21 | 0.86 | 9.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,957,760.00 | 0.61 | 6.99 |
| 建筑业 | 1,655,280.00 | 0.34 | 3.91 |
| 教育 | 1,481,292.00 | 0.31 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,433,866.00 | 0.30 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003,848.00 | 0.21 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 1,001,322.00 | 0.21 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.67 | 101.41 | 1.32 | 484,710,259.27 |
| 2025-03-31 | 8.18 | 89.44 | 0.59 | 534,231,723.89 |
| 2024-12-31 | 7.63 | 88.52 | 0.94 | 620,018,620.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 87.63 | 1.64 | 737,727,398.20 |
| 2024-06-30 | 8.65 | 87.46 | 2.03 | 851,781,677.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 833 | 0.79 |
| 2020-05-22 | - | 余芽芳 | 1887 | 12.98 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 12.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
