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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)
招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)
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累计净值：1.1221
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1221 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.1238 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1242 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1232 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1240 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.1222 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.1205 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.1188 | 0.19% |
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基金全称
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招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 张韵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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2.5484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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-0.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 132,400.00 | 3,417,244.00 | 0.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 463,900.00 | 2,806,595.00 | 0.45 |
| 000651 | 格力电器 | 59,300.00 | 2,695,185.00 | 0.43 |
| 600584 | 长电科技 | 60,000.00 | 2,451,600.00 | 0.40 |
| 600039 | 四川路桥 | 334,500.00 | 2,435,160.00 | 0.39 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 94,700.00 | 2,236,814.00 | 0.36 |
| 601138 | 工业富联 | 103,100.00 | 2,216,650.00 | 0.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 72,800.00 | 2,197,104.00 | 0.35 |
| 000975 | 山金国际 | 137,600.00 | 2,114,912.00 | 0.34 |
| 000538 | 云南白药 | 34,300.00 | 2,056,285.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,486,776.50 | 5.08 | 66.59 |
| 金融业 | 4,690,295.00 | 0.76 | 9.92 |
| 采矿业 | 3,367,331.00 | 0.54 | 7.12 |
| 建筑业 | 2,435,160.00 | 0.39 | 5.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,236,814.00 | 0.36 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946,984.00 | 0.31 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,121,625.00 | 0.18 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.63 | 88.52 | 0.94 | 620,018,620.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 87.63 | 1.64 | 737,727,398.20 |
| 2024-06-30 | 8.65 | 87.46 | 2.03 | 851,781,677.29 |
| 2024-03-31 | 7.45 | 87.00 | 0.69 | 1,198,266,336.09 |
| 2023-12-31 | 11.96 | 86.88 | 1.82 | 1,452,154,973.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 张韵 | 741 | 0.10 |
| 2020-05-22 | - | 余芽芳 | 1795 | 12.21 |
| 2020-05-22 | 2023-05-08 | 王垠 | 1081 | 12.49 |
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