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招商瑞恒一年持有期混合A

(009377)

净值:
1.1457
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1457 2025-04-30
  • 净值走势
招商瑞恒一年持有期混合A(009377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14570.07%
2025-04-291.14490.03%
2025-04-281.14460.02%
2025-04-251.14440.03%
2025-04-241.1441-0.03%
2025-04-231.1445-0.16%
2025-04-221.14630.06%
2025-04-211.14560.10%
基金全称 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳 张韵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.82亿元 份额规模 2.4603亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.09%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 0.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601077渝农商行463,900.002,820,512.000.53
000651格力电器59,300.002,695,778.000.50
600039四川路桥334,500.002,655,930.000.50
002241歌尔股份92,700.002,423,178.000.45
688377迪威尔119,437.002,391,128.740.45
000807云铝股份122,600.002,125,884.000.40
600104上汽集团131,200.002,071,648.000.39
603986兆易创新17,500.002,045,400.000.38
000538云南白药34,300.001,948,240.000.36
600885宏发股份50,900.001,874,647.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,153,604.465.6473.84
金融业4,020,032.000.759.84
建筑业2,655,930.000.506.50
信息传输、软件和信息技术服务业2,552,265.910.486.25
采矿业1,455,504.000.273.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.1889.440.59534,231,723.89
2024-12-317.6388.520.94620,018,620.35
2024-09-307.2287.631.64737,727,398.20
2024-06-308.6587.462.03851,781,677.29
2024-03-317.4587.000.691,198,266,336.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-张韵7541.03
2020-05-22-余芽芳180814.57
2020-05-222023-05-08王垠108113.83
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