基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) |
净值：
0.8606
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9706 | 2025-02-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 172,600.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 65,304.00 | 0.62 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 56,124.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000.00 | 55,640.00 | 0.53 |
| 600900 | 长江电力 | 2,300.00 | 53,682.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 40,300.00 | 0.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 39,600.00 | 0.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,000.00 | 32,420.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 8,100.00 | 29,484.00 | 0.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 29,060.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,800,468.00 | 17.16 | 54.71 |
| 金融业 | 655,617.00 | 6.25 | 19.92 |
| 采矿业 | 167,641.00 | 1.60 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,771.00 | 1.37 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,354.00 | 1.16 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,843.00 | 1.07 | 3.40 |
| 建筑业 | 70,371.00 | 0.67 | 2.14 |
| 房地产业 | 45,586.00 | 0.43 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 40,216.00 | 0.38 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,148.00 | 0.36 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 29,246.00 | 0.28 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,450.00 | 0.17 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 16,642.00 | 0.16 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,273.00 | 0.16 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,900.00 | 0.05 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 4,552.00 | 0.04 | 0.14 |
| 综合 | 4,547.00 | 0.04 | 0.14 |
| 教育 | 2,448.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 7.28 | 4,338,792.76 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.52 | 7,035,371.11 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.23 | 6,383,453.44 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.48 | 6,325,350.63 |
| 2023-12-31 | 31.36 | - | 9.70 | 10,494,064.72 |
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