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首页 > 基金> 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)
净值：
1.0215
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0215 2025-06-03
  • 净值走势
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02150.14%
2025-05-301.02010.01%
2025-05-291.02000.01%
2025-05-281.0199-0.01%
2025-05-271.0200-0.03%
2025-05-261.0203-0.03%
2025-05-231.0206-0.03%
2025-05-221.0209-0.05%
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基金情况

基金全称 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 缪夏美 王爽 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.37亿元 份额规模 6.3307亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.61%
最近三月 1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台21,700.0037,931,600.003.42
000858五粮液90,500.0014,707,155.001.33
000596古井贡酒26,600.005,400,332.000.49
002832比音勒芬40,000.00970,800.000.09
000888峨眉山A1,000.0014,140.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,009,887.005.3399.98
水利、环境和公共设施管理业14,140.00-0.02
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--11.03704,922,037.73
2024-12-31--9.00891,315,572.97
2024-09-305.335.443.331,107,759,772.94
2024-06-303.755.171.891,233,722,031.62
2024-03-314.085.146.281,446,573,696.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-张川1631.70
2024-09-26-王爽2532.49
2024-08-08-缪夏美3022.46
2021-12-212023-03-23许文峰457-2.42
2021-06-222024-08-08陈曙亮1143-0.30
2021-06-222022-07-11姚卫巍3841.07
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