基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372) |
净值：
1.0319
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0319 | 2025-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 8.61 | 513,280,479.10 |
| 2025-03-31 | - | - | 11.03 | 704,922,037.73 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.00 | 891,315,572.97 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 5.44 | 3.33 | 1,107,759,772.94 |
| 2024-06-30 | 3.75 | 5.17 | 1.89 | 1,233,722,031.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-25 | - | 张川 | 215 | 2.74 |
| 2024-09-26 | - | 王爽 | 305 | 3.53 |
| 2024-08-08 | - | 缪夏美 | 354 | 3.50 |
| 2021-12-21 | 2023-03-23 | 许文峰 | 457 | -2.42 |
| 2021-06-22 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 1143 | -0.30 |
| 2021-06-22 | 2022-07-11 | 姚卫巍 | 384 | 1.07 |
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