基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370) |
净值：
1.1529
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1529 | 2025-07-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.22 | 5.55 | 25,109,162.51 |
| 2025-03-31 | - | 5.84 | 3.75 | 25,861,079.74 |
| 2024-12-31 | - | 5.58 | 2.07 | 29,056,703.01 |
| 2024-09-30 | 2.92 | 5.03 | 4.24 | 32,335,818.43 |
| 2024-06-30 | 4.43 | 5.03 | 8.77 | 36,344,262.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 李子宸 | 353 | 7.44 |
| 2022-07-11 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 759 | -4.03 |
| 2020-09-01 | 2022-07-11 | 姚卫巍 | 678 | 11.82 |
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