基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0604 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.58 | 2.07 | 29,056,703.01 |
| 2024-09-30 | 2.92 | 5.03 | 4.24 | 32,335,818.43 |
| 2024-06-30 | 4.43 | 5.03 | 8.77 | 36,344,262.13 |
| 2024-03-31 | 4.80 | 5.16 | 1.49 | 39,900,331.96 |
| 2023-12-31 | 12.12 | 5.22 | 4.83 | 43,374,338.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 李子宸 | 255 | -1.18 |
| 2022-07-11 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 759 | -4.03 |
| 2020-09-01 | 2022-07-11 | 姚卫巍 | 678 | 11.82 |
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