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浦银安盛价值精选混合C(009369)
浦银安盛价值精选混合C
(009369)
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累计净值：0.7768
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7768 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 0.7780 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 0.7801 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 0.7789 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 0.7745 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 0.7648 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 0.7579 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.7471 | 0.76% |
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基金全称
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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.68%
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最近两年
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-25.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 214,300.00 | 12,358,681.00 | 6.48 |
| 603871 | 嘉友国际 | 447,820.00 | 8,665,317.00 | 4.54 |
| 00780 | 同程旅行 | 514,000.00 | 8,662,918.99 | 4.54 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 346,867.00 | 8,192,998.54 | 4.30 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 148,000.00 | 7,784,662.66 | 4.08 |
| 06862 | 海底捞 | 420,000.00 | 6,184,095.12 | 3.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 143,100.00 | 5,832,756.00 | 3.06 |
| 002043 | 兔宝宝 | 487,100.00 | 5,786,748.00 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,000.00 | 5,775,840.00 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 126,200.00 | 5,735,790.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,775,971.48 | 37.64 | 55.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,780,538.00 | 13.00 | 19.23 |
| 采矿业 | 10,313,556.00 | 5.41 | 8.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,192,998.54 | 4.30 | 6.36 |
| 金融业 | 6,016,512.00 | 3.16 | 4.67 |
| 房地产业 | 2,936,352.00 | 1.54 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 2,891,625.00 | 1.52 | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,889,496.00 | 0.99 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,508.36 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 20.19 | 190,686,058.26 |
| 2024-09-30 | 82.76 | - | 19.74 | 206,610,223.47 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.79 | 210,898,259.73 |
| 2024-03-31 | 88.43 | - | 12.48 | 219,754,644.70 |
| 2023-12-31 | 90.02 | - | 10.56 | 242,606,409.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 陈晨 | 195 | -7.97 |
| 2022-07-11 | 2025-02-18 | 胡攸乔 | 953 | -44.94 |
| 2020-07-22 | 2024-03-15 | 蒋佳良 | 1332 | -19.09 |
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