基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) |
净值：
1.2932
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.2932 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 4,862,335.01 | 8.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 358,900.00 | 4,708,768.00 | 8.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 4,312,962.00 | 7.37 |
| 600079 | 人福医药 | 177,400.00 | 3,721,852.00 | 6.36 |
| 688036 | 传音控股 | 46,366.00 | 3,695,370.20 | 6.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 222,500.00 | 3,591,150.00 | 6.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,200.00 | 2,920,898.00 | 4.99 |
| 600984 | 建设机械 | 787,800.00 | 2,528,838.00 | 4.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 95,900.00 | 2,335,165.00 | 3.99 |
| 300751 | 迈为股份 | 32,700.00 | 2,274,612.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,161,397.16 | 58.40 | 84.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,528,838.00 | 4.32 | 6.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,335,165.00 | 3.99 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854,385.00 | 1.46 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,205.00 | 0.54 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | 4.98 | 4.40 | 58,492,131.65 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 9.96 | 72,891,047.04 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 8.99 | 75,126,510.22 |
| 2024-09-30 | 79.60 | 1.96 | 11.87 | 68,414,554.94 |
| 2024-06-30 | 91.06 | 2.16 | 5.42 | 61,641,210.21 |
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