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工银科技创新6个月定开混合A

(009364)

净值:
0.9512
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9512 2025-05-16
  • 净值走势
工银科技创新6个月定开混合A(009364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.95120.08%
2025-05-150.9504-1.12%
2025-05-140.96120.48%
2025-05-130.9566-1.37%
2025-05-120.96991.73%
2025-05-090.9534-1.35%
2025-05-080.96640.25%
2025-05-070.9640-1.28%
基金全称 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 夏雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 1.0237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 4.46%
最近三月 -3.71%
最近六月 0.00%
最近一年 7.69%
最近两年 -1.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股24,948.0011,442,400.209.88
00981中芯国际205,000.008,720,700.007.53
01810小米集团-W191,400.008,689,560.007.50
688608恒玄科技16,367.006,649,912.105.74
002517恺英网络354,800.005,698,088.004.92
600183生益科技206,800.005,627,028.004.86
688052纳芯微37,643.005,281,312.904.56
689009九号公司79,863.005,207,067.604.49
02382舜宇光学科技75,700.004,984,088.004.30
603444吉比特22,200.004,950,378.004.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,698,554.2523.9149.01
信息传输、软件和信息技术服务业26,211,100.7122.6346.38
文化、体育和娱乐业2,607,269.002.254.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.52-4.79115,846,429.96
2024-12-3194.85-5.53115,507,207.25
2024-09-3089.730.9611.56115,879,205.12
2024-06-3091.66-7.77126,663,978.87
2024-03-3180.80-18.45127,255,775.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-07-夏雨1259-34.43
2020-05-202021-01-14张继圣23933.05
2020-05-202022-06-14赵蓓7553.15
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