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工银科技创新6个月定开混合A(009364)
工银科技创新6个月定开混合A
(009364)
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累计净值：0.9586
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9586 | 1.57% |
| 2025-04-29 | 0.9438 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 0.9396 | 0.76% |
| 2025-04-25 | 0.9325 | -0.82% |
| 2025-04-24 | 0.9402 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 0.9427 | 1.77% |
| 2025-04-22 | 0.9263 | 0.83% |
| 2025-04-21 | 0.9187 | 0.09% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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1.0237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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5.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.72%
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最近两年
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-4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,948.00 | 11,442,400.20 | 9.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 205,000.00 | 8,720,700.00 | 7.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 191,400.00 | 8,689,560.00 | 7.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,367.00 | 6,649,912.10 | 5.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 354,800.00 | 5,698,088.00 | 4.92 |
| 600183 | 生益科技 | 206,800.00 | 5,627,028.00 | 4.86 |
| 688052 | 纳芯微 | 37,643.00 | 5,281,312.90 | 4.56 |
| 689009 | 九号公司 | 79,863.00 | 5,207,067.60 | 4.49 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 75,700.00 | 4,984,088.00 | 4.30 |
| 603444 | 吉比特 | 22,200.00 | 4,950,378.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,698,554.25 | 23.91 | 49.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,211,100.71 | 22.63 | 46.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,607,269.00 | 2.25 | 4.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 4.79 | 115,846,429.96 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.53 | 115,507,207.25 |
| 2024-09-30 | 89.73 | 0.96 | 11.56 | 115,879,205.12 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 7.77 | 126,663,978.87 |
| 2024-03-31 | 80.80 | - | 18.45 | 127,255,775.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1242 | -33.92 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 3.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 33.05 |
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