基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰盈积极配置混合A(009362) |
净值：
0.5821
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.5821 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 774,400.00 | 33,392,128.00 | 3.76 |
| 000651 | 格力电器 | 651,698.00 | 29,626,191.08 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 112,600.00 | 28,481,044.00 | 3.21 |
| 601799 | 星宇股份 | 192,900.00 | 26,568,117.00 | 2.99 |
| 600025 | 华能水电 | 2,690,000.00 | 24,640,400.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,841.00 | 20,044,801.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,101,900.00 | 19,966,428.00 | 2.25 |
| 002294 | 信立泰 | 603,000.00 | 19,796,490.00 | 2.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 386,980.00 | 19,039,416.00 | 2.15 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 246,200.00 | 18,775,212.00 | 2.12 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 172,000.00 | 8,888,698.56 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,393,726.18 | 43.09 | 57.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,954,156.00 | 8.11 | 10.73 |
| 采矿业 | 65,469,912.00 | 7.38 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,868,004.28 | 7.31 | 9.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,205,160.00 | 3.74 | 4.95 |
| 金融业 | 26,751,121.00 | 3.01 | 3.99 |
| 建筑业 | 19,572,548.00 | 2.21 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 4,100,838.00 | 0.46 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,301,777.34 | 0.26 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.05 | 5.15 | 6.81 | 887,336,347.20 |
| 2024-12-31 | 66.86 | 2.07 | 31.45 | 926,004,419.82 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 7.54 | 988,679,842.35 |
| 2024-06-30 | 77.73 | - | 22.52 | 872,112,221.52 |
| 2024-03-31 | 75.50 | - | 24.87 | 988,325,856.37 |
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