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招商创新增长混合C

(009361)

净值:
0.6325
日增长率:
0.60%
累计净值:0.6325 2025-05-16
  • 净值走势
招商创新增长混合C(009361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.63250.60%
2025-05-150.6287-0.59%
2025-05-140.63240.05%
2025-05-130.63211.35%
2025-05-120.6237-1.05%
2025-05-090.6303-0.79%
2025-05-080.63530.81%
2025-05-070.6302-1.82%
基金全称 招商创新增长混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李佳存
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.8485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 7.08%
最近三月 5.93%
最近六月 0.00%
最近一年 7.19%
最近两年 -17.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02268药明合联1,090,000.0044,661,280.6810.14
603259药明康德628,900.0042,337,548.009.61
01801信达生物791,000.0034,016,067.507.72
688114华大智造426,903.0033,405,159.757.58
688076诺泰生物497,567.0029,346,501.666.66
300406九强生物1,223,300.0019,132,412.004.34
688658悦康药业1,335,674.0018,926,500.584.30
688293奥浦迈498,106.0018,126,077.344.11
06990科伦博泰生物-B52,300.0014,035,173.823.19
300298三诺生物574,400.0013,664,976.003.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业210,494,630.3747.7772.80
科学研究和技术服务业66,979,742.0415.2023.16
批发和零售业5,921,545.001.342.05
卫生和社会工作4,922,060.001.121.70
信息传输、软件和信息技术服务业805,070.620.180.28
交通运输、仓储和邮政业22,050.640.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.11-8.01440,612,556.18
2024-12-3189.25-11.05400,819,132.45
2024-09-3094.48-5.60458,750,786.62
2024-06-3089.52-10.73412,685,237.63
2024-03-3192.20-7.53460,807,970.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-17-李佳存1798-36.75
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