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兴业稳健双利一年持有期债券C

(009359)

净值:
1.0373
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0373 2025-04-18
  • 净值走势
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03730.14%
2025-04-171.03580.10%
2025-04-161.0348-0.36%
2025-04-151.0385-0.23%
2025-04-141.04090.10%
2025-04-111.03990.13%
2025-04-101.03860.83%
2025-04-091.03000.69%
基金全称 兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -2.07%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.58%
最近两年 4.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创4,000.001,564,000.002.75
603283赛腾股份17,000.001,175,720.002.07
688235百济神州6,000.00966,120.001.70
300760迈瑞医疗3,500.00892,500.001.57
002422科伦药业26,000.00778,180.001.37
301236软通动力13,000.00763,230.001.34
300347泰格医药12,000.00655,440.001.15
002653海思科17,000.00565,250.000.99
002475立讯精密13,000.00529,880.000.93
300433蓝思科技20,000.00438,000.000.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,264,446.0016.2784.32
信息传输、软件和信息技术服务业1,066,890.001.879.71
科学研究和技术服务业655,440.001.155.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3119.30100.270.9856,927,918.11
2024-09-3019.0081.662.0665,276,763.29
2024-06-3019.4182.221.5969,246,600.25
2024-03-3119.3492.352.8575,706,665.34
2023-12-3119.7092.412.3779,494,702.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-冯小波6374.21
2020-09-282024-09-24腊博1457-5.88
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