基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) |
净值：
1.0936
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0936 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 26,000.00 | 606,320.00 | 1.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,500.00 | 561,875.00 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 520,350.00 | 1.06 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 423,870.00 | 0.86 |
| 688235 | 百济神州 | 1,600.00 | 373,824.00 | 0.76 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,000.00 | 363,850.00 | 0.74 |
| 605117 | 德业股份 | 6,000.00 | 315,960.00 | 0.64 |
| 002085 | 万丰奥威 | 18,000.00 | 286,020.00 | 0.58 |
| 688608 | 恒玄科技 | 800.00 | 278,384.00 | 0.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,000.00 | 215,520.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,769,653.00 | 9.69 | 94.77 |
| 采矿业 | 208,340.00 | 0.42 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,640.00 | 0.11 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.23 | 82.65 | 5.15 | 49,198,599.75 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 88.97 | 2.03 | 53,029,622.58 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 100.27 | 0.98 | 56,927,918.11 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 81.66 | 2.06 | 65,276,763.29 |
| 2024-06-30 | 19.41 | 82.22 | 1.59 | 69,246,600.25 |
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