基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) |
净值：
1.0564
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0564 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,564,000.00 | 2.75 |
| 603283 | 赛腾股份 | 17,000.00 | 1,175,720.00 | 2.07 |
| 688235 | 百济神州 | 6,000.00 | 966,120.00 | 1.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,500.00 | 892,500.00 | 1.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 26,000.00 | 778,180.00 | 1.37 |
| 301236 | 软通动力 | 13,000.00 | 763,230.00 | 1.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 12,000.00 | 655,440.00 | 1.15 |
| 002653 | 海思科 | 17,000.00 | 565,250.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,000.00 | 529,880.00 | 0.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 20,000.00 | 438,000.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,264,446.00 | 16.27 | 84.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066,890.00 | 1.87 | 9.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 655,440.00 | 1.15 | 5.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.30 | 100.27 | 0.98 | 56,927,918.11 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 81.66 | 2.06 | 65,276,763.29 |
| 2024-06-30 | 19.41 | 82.22 | 1.59 | 69,246,600.25 |
| 2024-03-31 | 19.34 | 92.35 | 2.85 | 75,706,665.34 |
| 2023-12-31 | 19.70 | 92.41 | 2.37 | 79,494,702.63 |
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