基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时季季乐持有期债券C(009357) |
净值：
1.1086
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1369 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 120.24 | 0.14 | 3,165,270,888.78 |
| 2024-12-31 | - | 119.19 | 0.14 | 3,455,768,178.20 |
| 2024-09-30 | - | 106.33 | 0.33 | 3,907,940,413.54 |
| 2024-06-30 | - | 109.57 | 0.09 | 4,189,609,336.02 |
| 2024-03-31 | - | 105.91 | 0.06 | 4,810,027,433.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-30 | - | 李更 | 1148 | 7.53 |
| 2020-05-27 | 2024-06-07 | 倪玉娟 | 1472 | 11.97 |
| 2020-05-27 | 2021-08-17 | 李汉楠 | 447 | 4.42 |
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