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博时季季乐持有期债券C

(009357)

净值:
1.1065
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1348 2025-04-30
  • 净值走势
博时季季乐持有期债券C(009357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10650.01%
2025-04-291.10640.02%
2025-04-281.10620.00%
2025-04-251.10620.00%
2025-04-241.10620.00%
2025-04-231.1062-0.01%
2025-04-221.10630.01%
2025-04-211.10620.00%
基金全称 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.41亿元 份额规模 24.8111亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.240.143,165,270,888.78
2024-12-31-119.190.143,455,768,178.20
2024-09-30-106.330.333,907,940,413.54
2024-06-30-109.570.094,189,609,336.02
2024-03-31-105.910.064,810,027,433.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-李更11317.33
2020-05-272024-06-07倪玉娟147211.97
2020-05-272021-08-17李汉楠4474.42
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