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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)
浙商科创一个月滚动持有混合A
(009353)
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累计净值：1.1529
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0835 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 1.0868 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.0849 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.0862 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 1.0938 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.0919 | 2.05% |
| 2025-04-10 | 1.0700 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 1.0546 | 2.99% |
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基金全称
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浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-9.79%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.31%
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最近两年
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-7.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 30,300.00 | 2,746,695.00 | 3.83 |
| 688169 | 石头科技 | 11,200.00 | 2,723,616.00 | 3.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,200.00 | 2,697,766.00 | 3.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,300.00 | 2,678,900.00 | 3.74 |
| 688111 | 金山办公 | 8,880.00 | 2,656,185.60 | 3.71 |
| 688126 | 沪硅产业 | 141,900.00 | 2,635,083.00 | 3.68 |
| 688223 | 晶科能源 | 358,000.00 | 2,319,840.00 | 3.24 |
| 688396 | 华润微 | 50,400.00 | 2,257,920.00 | 3.15 |
| 688469 | 芯联集成 | 431,300.00 | 2,096,118.00 | 2.93 |
| 688009 | 中国通号 | 327,400.00 | 1,843,262.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,106,841.54 | 71.32 | 80.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,849,877.74 | 16.54 | 18.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 770,892.00 | 1.08 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,259.27 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.00 | 4.60 | 6.76 | 71,654,425.70 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 9.19 | 86,770,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 6.65 | 181,595,506.85 |
| 2024-06-30 | 93.17 | - | 7.00 | 193,182,052.81 |
| 2024-03-31 | 90.68 | - | 9.52 | 196,515,412.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-05 | - | 成子浩 | 76 | 1.07 |
| 2021-08-19 | 2025-02-17 | 王斌 | 1278 | -16.84 |
| 2020-09-29 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 471 | 48.19 |
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