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首页 > 基金> 前海联合添泽债券C(009350)
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前海联合添泽债券C

(009350)
净值：
1.1640
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2140 2025-05-19
  • 净值走势
前海联合添泽债券C(009350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.16400.09%
2025-05-161.1630-0.01%
2025-05-151.1631-0.17%
2025-05-141.1651-0.03%
2025-05-131.16540.05%
2025-05-121.16480.23%
2025-05-091.1621-0.03%
2025-05-081.16250.27%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孙连玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1152亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 1.11%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 7.75%
最近两年 12.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.371.8120,526,378.06
2024-12-31-96.077.494,341,529.90
2024-09-30-93.673.621,832,313.70
2024-06-30-96.214.123,767,902.57
2024-03-31-94.2012.021,868,723.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-孙连玉99314.37
2020-06-042022-09-01黄浩东8196.80
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