首页 > 基金> 前海联合添泽债券C(009350)

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前海联合添泽债券C

(009350)

净值：

1.1556

日增长率：

0.06%

累计净值：1.2056

2025-04-30

净值走势

前海联合添泽债券C(009350)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1556	0.06%
2025-04-29	1.1549	0.21%
2025-04-28	1.1525	-0.27%
2025-04-25	1.1556	0.10%
2025-04-24	1.1545	-0.19%
2025-04-23	1.1567	0.16%
2025-04-22	1.1549	0.17%
2025-04-21	1.1529	0.15%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	孙连玉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1152亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	8.17%
最近两年	12.13%

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基金要闻

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前海联合添泽债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	88.37	1.81	20,526,378.06
2024-12-31	-	96.07	7.49	4,341,529.90
2024-09-30	-	93.67	3.62	1,832,313.70
2024-06-30	-	96.21	4.12	3,767,902.57
2024-03-31	-	94.20	12.02	1,868,723.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-01	-	孙连玉	976	13.54
2020-06-04	2022-09-01	黄浩东	819	6.80

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基金公告

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