首页 > 基金> 前海联合添泽债券A(009349)

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前海联合添泽债券A

(009349)

净值：

1.2184

日增长率：

0.39%

累计净值：1.2684

2025-09-11

净值走势

前海联合添泽债券A(009349)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.2184	0.39%
2025-09-10	1.2137	-0.29%
2025-09-09	1.2172	-0.41%
2025-09-08	1.2222	0.11%
2025-09-05	1.2209	0.46%
2025-09-04	1.2153	-0.03%
2025-09-03	1.2157	0.07%
2025-09-02	1.2148	-0.21%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	孟令上
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0447亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	-0.38%
最近三月	2.68%
最近六月	0.00%
最近一年	14.47%
最近两年	15.95%

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基金要闻

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前海联合添泽债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	87.56	3.14	15,056,325.20
2025-03-31	-	88.37	1.81	20,526,378.06
2024-12-31	-	96.07	7.49	4,341,529.90
2024-09-30	-	93.67	3.62	1,832,313.70
2024-06-30	-	96.21	4.12	3,767,902.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	孟令上	52	0.36
2022-09-01	2025-07-23	孙连玉	1056	17.72
2020-06-04	2022-09-01	黄浩东	819	8.15

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基金公告

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