基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合添泽债券A(009349) |
净值：
1.2190
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2690 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 87.56 | 3.14 | 15,056,325.20 |
| 2025-03-31 | - | 88.37 | 1.81 | 20,526,378.06 |
| 2024-12-31 | - | 96.07 | 7.49 | 4,341,529.90 |
| 2024-09-30 | - | 93.67 | 3.62 | 1,832,313.70 |
| 2024-06-30 | - | 96.21 | 4.12 | 3,767,902.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 孟令上 | 5 | 0.41 |
| 2022-09-01 | 2025-07-23 | 孙连玉 | 1056 | 17.72 |
| 2020-06-04 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 819 | 8.15 |
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