首页 > 基金> 前海联合添泽债券A(009349)

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前海联合添泽债券A

(009349)

净值：

1.1667

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2167

2025-04-18

净值走势

前海联合添泽债券A(009349)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1667	0.05%
2025-04-17	1.1661	0.05%
2025-04-16	1.1655	-0.18%
2025-04-15	1.1676	-0.18%
2025-04-14	1.1697	0.03%
2025-04-11	1.1693	-0.16%
2025-04-10	1.1712	0.45%
2025-04-09	1.1660	0.38%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	孙连玉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0223亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	-1.17%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	8.14%
最近两年	11.76%

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基金要闻

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前海联合添泽债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.07	7.49	4,341,529.90
2024-09-30	-	93.67	3.62	1,832,313.70
2024-06-30	-	96.21	4.12	3,767,902.57
2024-03-31	-	94.20	12.02	1,868,723.37
2023-12-31	-	106.02	1.28	159,610,219.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-01	-	孙连玉	962	13.13
2020-06-04	2022-09-01	黄浩东	819	8.15

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基金公告

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