首页 >
基金>
国联价值成长6个月持有混合C(009348)
国联价值成长6个月持有混合C
(009348)
|
|
|
累计净值：0.6019
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6019 | 0.38% |
| 2025-04-17 | 0.5996 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 0.5970 | -1.65% |
| 2025-04-15 | 0.6070 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 0.6064 | 1.08% |
| 2025-04-11 | 0.5999 | 1.25% |
| 2025-04-10 | 0.5925 | 2.72% |
| 2025-04-09 | 0.5768 | 1.28% |
|
基金全称
|
国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
骆尖 梁勤之
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.1778亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
-10.36%
|
|
最近三月
|
1.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.23%
|
|
最近两年
|
-20.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01882 | 海天国际 | 207,000.00 | 4,044,664.91 | 4.79 |
| 603279 | 景津装备 | 209,100.00 | 3,738,708.00 | 4.43 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 374,500.00 | 3,407,950.00 | 4.04 |
| 603337 | 杰克股份 | 109,000.00 | 3,320,140.00 | 3.94 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 203,761.00 | 3,276,476.88 | 3.88 |
| 600563 | 法拉电子 | 27,000.00 | 3,210,840.00 | 3.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 98,500.00 | 3,100,780.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 3,032,400.00 | 3.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 380,600.00 | 3,018,158.00 | 3.58 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 2,756,000.00 | 2,858,426.19 | 3.39 |
| 00788 | 中国铁塔 | 2,756,000.00 | 2,858,426.19 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,594,546.64 | 57.61 | 94.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,968,278.00 | 3.52 | 5.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.96 | 5.44 | 19.80 | 84,356,453.73 |
| 2024-09-30 | 90.47 | 4.90 | 4.89 | 84,987,860.01 |
| 2024-06-30 | 91.85 | 5.42 | 3.02 | 78,792,629.41 |
| 2024-03-31 | 93.42 | 5.28 | 2.49 | 80,517,229.26 |
| 2023-12-31 | 89.94 | 6.30 | 4.46 | 83,691,090.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 172 | -0.91 |
| 2021-08-03 | - | 骆尖 | 1356 | -51.88 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -25.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
