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国联价值成长6个月持有混合A

(009347)

净值:
0.6474
日增长率:
0.68%
累计净值:0.6474 2025-04-30
  • 净值走势
国联价值成长6个月持有混合A(009347)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.64740.68%
2025-04-290.6430-0.16%
2025-04-280.6440-0.28%
2025-04-250.64580.06%
2025-04-240.6454-0.36%
2025-04-230.64772.10%
2025-04-220.63440.52%
2025-04-210.63110.98%
基金全称 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 骆尖 梁勤之
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 1.1688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -3.88%
最近三月 3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 10.27%
最近两年 -15.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股9,900.004,540,600.455.03
01882海天国际228,000.004,323,827.684.79
002138顺络电子138,200.003,991,216.004.43
01585雅迪控股272,000.003,790,247.384.20
603279景津装备209,100.003,613,248.004.01
603337杰克股份109,000.003,537,050.003.92
688772珠海冠宇203,761.003,360,018.893.73
09988阿里巴巴-W26,400.003,118,427.143.46
688518联赢激光179,326.002,910,460.983.23
300750宁德时代11,400.002,883,516.003.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,891,419.6248.6694.87
信息传输、软件和信息技术服务业2,373,270.002.635.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.005.3210.3190,193,285.75
2024-12-3176.965.4419.8084,356,453.73
2024-09-3090.474.904.8984,987,860.01
2024-06-3091.855.423.0278,792,629.41
2024-03-3193.425.282.4980,517,229.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-梁勤之1863.04
2021-08-03-骆尖1370-48.66
2020-08-052023-01-05柯海东883-23.98
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