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国联价值成长6个月持有混合A(009347)
国联价值成长6个月持有混合A
(009347)
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累计净值：0.6929
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2025-07-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-11 | 0.6929 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.6929 | 0.39% |
| 2025-07-09 | 0.6902 | -0.65% |
| 2025-07-08 | 0.6947 | 1.08% |
| 2025-07-07 | 0.6873 | 0.12% |
| 2025-07-04 | 0.6865 | -0.13% |
| 2025-07-03 | 0.6874 | 0.82% |
| 2025-07-02 | 0.6818 | -0.57% |
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基金全称
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国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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骆尖 梁勤之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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1.1688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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11.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.82%
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最近两年
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-5.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,540,600.45 | 5.03 |
| 01882 | 海天国际 | 228,000.00 | 4,323,827.68 | 4.79 |
| 002138 | 顺络电子 | 138,200.00 | 3,991,216.00 | 4.43 |
| 01585 | 雅迪控股 | 272,000.00 | 3,790,247.38 | 4.20 |
| 603279 | 景津装备 | 209,100.00 | 3,613,248.00 | 4.01 |
| 603337 | 杰克股份 | 109,000.00 | 3,537,050.00 | 3.92 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 203,761.00 | 3,360,018.89 | 3.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,400.00 | 3,118,427.14 | 3.46 |
| 688518 | 联赢激光 | 179,326.00 | 2,910,460.98 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 2,883,516.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,891,419.62 | 48.66 | 94.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,373,270.00 | 2.63 | 5.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.00 | 5.32 | 10.31 | 90,193,285.75 |
| 2024-12-31 | 76.96 | 5.44 | 19.80 | 84,356,453.73 |
| 2024-09-30 | 90.47 | 4.90 | 4.89 | 84,987,860.01 |
| 2024-06-30 | 91.85 | 5.42 | 3.02 | 78,792,629.41 |
| 2024-03-31 | 93.42 | 5.28 | 2.49 | 80,517,229.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-30 | - | 梁勤之 | 258 | 10.28 |
| 2021-08-03 | - | 骆尖 | 1442 | -45.05 |
| 2020-08-05 | 2023-01-05 | 柯海东 | 883 | -23.98 |
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