基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有混合C(009346) |
净值：
0.8333
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8333 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 379,000.00 | 26,884,237.66 | 3.19 |
| 600900 | 长江电力 | 874,300.00 | 25,835,565.00 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 406,800.00 | 15,987,240.00 | 1.90 |
| 000333 | 美的集团 | 170,100.00 | 12,794,922.00 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 278,600.00 | 12,787,740.00 | 1.52 |
| 600893 | 航发动力 | 307,800.00 | 12,758,310.00 | 1.52 |
| 600104 | 上汽集团 | 588,900.00 | 12,225,564.00 | 1.45 |
| 300765 | 新诺威 | 427,400.00 | 11,364,566.00 | 1.35 |
| 688010 | 福光股份 | 390,759.00 | 11,136,631.50 | 1.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 10,515,600.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,674,965.91 | 20.16 | 54.77 |
| 金融业 | 67,104,995.00 | 7.97 | 21.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,160,640.00 | 3.70 | 10.06 |
| 采矿业 | 19,022,238.00 | 2.26 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,538,425.55 | 2.20 | 5.98 |
| 住宿和餐饮业 | 4,053,174.00 | 0.48 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 204,088.00 | 0.02 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.47 | 51.69 | 2.86 | 841,745,512.24 |
| 2024-09-30 | 59.41 | 50.16 | 2.53 | 895,935,656.18 |
| 2024-06-30 | 52.50 | 54.83 | 2.46 | 883,618,321.83 |
| 2024-03-31 | 49.69 | 54.08 | 2.13 | 890,304,271.76 |
| 2023-12-31 | 55.72 | 52.84 | 2.79 | 907,469,495.50 |
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