基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有混合C(009346) |
净值：
0.8968
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8968 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 729,500.00 | 21,987,130.00 | 2.61 |
| 00941 | 中国移动 | 276,500.00 | 21,962,628.64 | 2.61 |
| 02318 | 中国平安 | 431,500.00 | 19,616,295.29 | 2.33 |
| 01093 | 石药集团 | 2,162,000.00 | 15,181,596.43 | 1.81 |
| 601009 | 南京银行 | 1,251,900.00 | 14,547,078.00 | 1.73 |
| 600104 | 上汽集团 | 731,800.00 | 11,745,390.00 | 1.40 |
| 02380 | 中国电力 | 4,050,000.00 | 11,043,258.53 | 1.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 867,900.00 | 10,362,726.00 | 1.23 |
| 00013 | 和黄医药 | 467,500.00 | 10,040,227.52 | 1.19 |
| 601398 | 工商银行 | 1,171,000.00 | 8,887,890.00 | 1.06 |
| 01398 | 工商银行 | 814,000.00 | 4,617,275.81 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,539,344.43 | 12.43 | 40.70 |
| 金融业 | 78,947,138.00 | 9.39 | 30.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,026,210.00 | 3.45 | 11.30 |
| 采矿业 | 16,364,643.00 | 1.95 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,369,928.78 | 1.23 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 8,361,331.00 | 0.99 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,320,937.20 | 0.87 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,919,456.00 | 0.23 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.25 | 54.59 | 2.00 | 840,824,570.96 |
| 2025-03-31 | 58.39 | 51.16 | 3.03 | 839,294,571.65 |
| 2024-12-31 | 55.47 | 51.69 | 2.86 | 841,745,512.24 |
| 2024-09-30 | 59.41 | 50.16 | 2.53 | 895,935,656.18 |
| 2024-06-30 | 52.50 | 54.83 | 2.46 | 883,618,321.83 |
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