基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有混合A(009345) |
净值：
0.8608
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8608 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 276,500.00 | 21,382,617.08 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 729,500.00 | 20,287,395.00 | 2.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,900.00 | 17,841,349.24 | 2.13 |
| 300765 | 新诺威 | 465,340.00 | 17,389,755.80 | 2.07 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,048,300.00 | 16,552,657.00 | 1.97 |
| 688010 | 福光股份 | 436,677.00 | 16,026,045.90 | 1.91 |
| 600893 | 航发动力 | 396,200.00 | 14,346,402.00 | 1.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 274,900.00 | 13,525,080.00 | 1.61 |
| 603296 | 华勤技术 | 165,700.00 | 13,269,256.00 | 1.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,800.00 | 12,615,455.23 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,939,263.06 | 22.51 | 57.23 |
| 金融业 | 40,026,322.20 | 4.77 | 12.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,525,009.00 | 4.35 | 11.06 |
| 采矿业 | 21,026,304.00 | 2.51 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,509,313.67 | 2.44 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,221,624.72 | 0.86 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,423,930.00 | 0.65 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 4,029,030.00 | 0.48 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,468,827.00 | 0.29 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,087,720.00 | 0.25 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 1,635,126.00 | 0.19 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 201,178.00 | 0.02 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.39 | 51.16 | 3.03 | 839,294,571.65 |
| 2024-12-31 | 55.47 | 51.69 | 2.86 | 841,745,512.24 |
| 2024-09-30 | 59.41 | 50.16 | 2.53 | 895,935,656.18 |
| 2024-06-30 | 52.50 | 54.83 | 2.46 | 883,618,321.83 |
| 2024-03-31 | 49.69 | 54.08 | 2.13 | 890,304,271.76 |
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