基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质企业三年持有期混合(009342) |
净值：
0.9151
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9151 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 432,900,000.00 | 9.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,620,000.00 | 427,602,508.80 | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 920,000.00 | 421,954,789.20 | 9.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 261,300.00 | 407,889,300.00 | 9.34 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900,000.00 | 380,915,000.00 | 8.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,630,086.00 | 341,174,755.92 | 7.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,560,069.00 | 334,291,585.32 | 7.65 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,300,000.00 | 251,625,000.00 | 5.76 |
| 09987 | 百胜中国 | 630,000.00 | 235,460,074.50 | 5.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,600,000.00 | 215,344,226.16 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,716,282,049.14 | 39.30 | 79.85 |
| 金融业 | 432,900,000.00 | 9.91 | 20.14 |
| 租赁和商务服务业 | 70,200.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.16 | 4.97 | 4,367,319,443.73 |
| 2024-12-31 | 94.50 | 2.40 | 3.18 | 4,223,869,365.14 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 2.04 | 2.81 | 4,940,257,798.18 |
| 2024-06-30 | 93.92 | 2.26 | 3.67 | 4,463,551,477.45 |
| 2024-03-31 | 94.50 | - | 5.48 | 4,727,720,278.14 |
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