万家民瑞祥和6个月持有债C(009339) |
净值:
1.1009
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.1526 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 117.80 | 2.52 | 987,909,986.25 |
2024-12-31 | - | 116.43 | 2.60 | 1,043,105,363.23 |
2024-09-30 | - | 126.43 | 1.96 | 1,155,450,778.01 |
2024-06-30 | - | 110.73 | 4.10 | 1,233,569,294.18 |
2024-03-31 | - | 108.23 | 2.76 | 1,369,174,565.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-01-15 | - | 杨若愚 | 475 | 5.04 |
2023-01-11 | - | 周慧 | 844 | 7.24 |
2020-05-21 | - | 周潜玮 | 1809 | 15.83 |
2020-05-21 | 2021-05-31 | 尹诚庸 | 375 | 2.89 |