首页 > 基金> 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)

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万家民瑞祥和6个月持有债A

(009338)

净值：

1.1110

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1675

2025-05-21

净值走势

万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.1110	0.02%
2025-05-20	1.1108	0.04%
2025-05-19	1.1104	0.03%
2025-05-16	1.1101	-0.04%
2025-05-15	1.1105	-0.05%
2025-05-14	1.1110	-0.12%
2025-05-13	1.1123	0.04%
2025-05-12	1.1118	-0.16%

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基金情况

基金全称	万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	周潜玮周慧杨若愚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.28亿元	份额规模	8.5175亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.14%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	4.79%
最近两年	6.85%

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基金要闻

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万家民瑞祥和6个月持有债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.80	2.52	987,909,986.25
2024-12-31	-	116.43	2.60	1,043,105,363.23
2024-09-30	-	126.43	1.96	1,155,450,778.01
2024-06-30	-	110.73	4.10	1,233,569,294.18
2024-03-31	-	108.23	2.76	1,369,174,565.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-15	-	杨若愚	494	5.34
2023-01-11	-	周慧	863	7.85
2020-05-21	-	周潜玮	1828	17.45
2020-05-21	2021-05-31	尹诚庸	375	3.21

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