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万家民瑞祥和6个月持有债A

(009338)

净值:
1.1122
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1687 2025-04-30
  • 净值走势
万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11220.04%
2025-04-291.11180.14%
2025-04-281.11020.05%
2025-04-251.10970.01%
2025-04-241.1096-0.01%
2025-04-231.10970.00%
2025-04-221.10970.03%
2025-04-211.1094-0.02%
基金全称 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧 杨若愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.28亿元 份额规模 8.5175亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 2.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.94%
最近两年 7.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.802.52987,909,986.25
2024-12-31-116.432.601,043,105,363.23
2024-09-30-126.431.961,155,450,778.01
2024-06-30-110.734.101,233,569,294.18
2024-03-31-108.232.761,369,174,565.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-杨若愚4775.45
2023-01-11-周慧8467.97
2020-05-21-周潜玮181117.57
2020-05-212021-05-31尹诚庸3753.21
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