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平安中证500指数增强C(009337)
平安中证500指数增强C
(009337)
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累计净值：1.2198
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2198 | 1.17% |
| 2025-09-10 | 1.2057 | -0.48% |
| 2025-09-09 | 1.2115 | -0.24% |
| 2025-09-08 | 1.2144 | 1.23% |
| 2025-09-05 | 1.1996 | 1.36% |
| 2025-09-04 | 1.1835 | -0.35% |
| 2025-09-03 | 1.1876 | -1.48% |
| 2025-09-02 | 1.2054 | -0.72% |
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基金全称
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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.07%
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最近一月
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4.82%
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最近三月
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13.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.75%
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最近两年
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13.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 9,900.00 | 193,050.00 | 0.73 |
| 688100 | 威胜信息 | 5,012.00 | 185,694.60 | 0.70 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 34,700.00 | 183,563.00 | 0.69 |
| 300496 | 中科创达 | 3,200.00 | 183,104.00 | 0.69 |
| 002153 | 石基信息 | 21,100.00 | 182,726.00 | 0.69 |
| 601958 | 金钼股份 | 16,600.00 | 181,604.00 | 0.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,400.00 | 181,514.00 | 0.69 |
| 601108 | 财通证券 | 22,800.00 | 180,348.00 | 0.68 |
| 600673 | 东阳光 | 15,500.00 | 180,265.00 | 0.68 |
| 600720 | 中交设计 | 23,300.00 | 180,109.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,594,027.83 | 51.37 | 54.18 |
| 金融业 | 3,649,905.90 | 13.79 | 14.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,676,855.00 | 10.12 | 10.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,578.00 | 4.37 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,012,327.00 | 3.83 | 4.03 |
| 采矿业 | 788,207.00 | 2.98 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 623,460.00 | 2.36 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 621,177.00 | 2.35 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,526.00 | 1.80 | 1.90 |
| 综合 | 180,265.00 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 175,253.00 | 0.66 | 0.70 |
| 教育 | 134,946.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 7.14 | 26,461,688.59 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.81 | 5.45 | 28,007,946.05 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 3.15 | 3.88 | 35,545,010.37 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 3.29 | 5.06 | 33,803,037.76 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 6.29 | 27,655,213.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1409 | -10.56 |
| 2024-07-26 | 2025-08-04 | 丁琳 | 374 | 29.49 |
| 2023-08-09 | 2025-01-13 | 王瑞炮 | 523 | -13.66 |
| 2023-07-07 | 2024-07-25 | 杨可人 | 384 | -20.26 |
| 2020-06-01 | 2021-11-05 | 毛时超 | 522 | 37.98 |
| 2020-05-27 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 33 | 5.16 |
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