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平安中证500指数增强A(009336)
平安中证500指数增强A
(009336)
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累计净值：1.0881
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0881 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.0863 | -0.33% |
| 2025-05-29 | 1.0899 | 0.73% |
| 2025-05-28 | 1.0820 | 0.13% |
| 2025-05-27 | 1.0806 | 0.35% |
| 2025-05-26 | 1.0768 | 0.20% |
| 2025-05-23 | 1.0747 | -0.67% |
| 2025-05-22 | 1.0820 | -0.77% |
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基金全称
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平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶 丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.41%
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最近两年
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-4.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002690 | 美亚光电 | 12,500.00 | 217,625.00 | 0.78 |
| 001286 | 陕西能源 | 22,500.00 | 208,125.00 | 0.74 |
| 000883 | 湖北能源 | 42,100.00 | 202,080.00 | 0.72 |
| 600968 | 海油发展 | 50,200.00 | 201,804.00 | 0.72 |
| 600350 | 山东高速 | 18,900.00 | 201,474.00 | 0.72 |
| 002273 | 水晶光电 | 8,700.00 | 199,230.00 | 0.71 |
| 603707 | 健友股份 | 14,100.00 | 198,528.00 | 0.71 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,327.00 | 198,493.10 | 0.71 |
| 603556 | 海兴电力 | 5,800.00 | 198,128.00 | 0.71 |
| 300765 | 新诺威 | 5,300.00 | 198,061.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,858,756.82 | 45.91 | 48.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,551,256.00 | 12.68 | 13.49 |
| 金融业 | 2,931,975.00 | 10.47 | 11.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,548,035.00 | 5.53 | 5.88 |
| 采矿业 | 1,517,170.00 | 5.42 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 1,014,081.00 | 3.62 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690,613.52 | 2.47 | 2.62 |
| 建筑业 | 664,945.00 | 2.37 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 485,478.00 | 1.73 | 1.84 |
| 房地产业 | 447,951.00 | 1.60 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,922.00 | 1.12 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163,480.00 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 137,616.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.81 | 5.45 | 28,007,946.05 |
| 2024-12-31 | 93.29 | 3.15 | 3.88 | 35,545,010.37 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 3.29 | 5.06 | 33,803,037.76 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 6.29 | 27,655,213.82 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 6.97 | 29,064,570.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 丁琳 | 314 | 21.36 |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1309 | -20.79 |
| 2023-08-09 | 2025-01-13 | 王瑞炮 | 523 | -13.04 |
| 2023-07-07 | 2024-07-25 | 杨可人 | 384 | -19.83 |
| 2020-06-01 | 2021-11-05 | 毛时超 | 522 | 38.99 |
| 2020-05-27 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 33 | 5.20 |
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