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首页 > 基金> 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(009335)
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工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(009335)
净值：
1.0661
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0661 2025-05-14
  • 净值走势
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(009335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.06610.00%
2025-05-131.06520.00%
2025-05-121.06420.00%
2025-05-091.06550.00%
2025-05-081.06610.00%
2025-05-071.06630.00%
2025-05-061.06700.00%
2025-04-301.06330.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.81%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 7.11%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技12,264.00935,865.840.30
688220翱捷科技12,264.00935,865.840.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业935,865.840.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.0710.72215,002,785.01
2024-12-31-5.088.54208,405,425.49
2024-09-30-4.9213.69259,022,232.40
2024-06-30-5.147.62253,466,391.71
2024-03-31-5.092.86255,060,243.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟402.19
2020-09-302025-04-16蒋华安16595.84
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