基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合A(009334) |
净值：
1.0617
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3317 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 64,000.00 | 18,090,240.00 | 6.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 500,000.00 | 12,155,000.00 | 4.63 |
| 688036 | 传音控股 | 120,000.00 | 11,400,000.00 | 4.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,350,000.00 | 10,705,500.00 | 4.08 |
| 603129 | 春风动力 | 60,900.00 | 9,565,563.00 | 3.64 |
| 603129 | 春风动力 | 60,900.00 | 9,565,563.00 | 3.64 |
| 01109 | 华润置地 | 425,500.00 | 8,884,440.00 | 3.38 |
| 300679 | 电连技术 | 144,000.00 | 8,596,800.00 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,446.00 | 8,299,704.00 | 3.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,367,900.00 | 8,275,795.00 | 3.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 450,000.00 | 7,915,500.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,308,016.63 | 54.18 | 63.35 |
| 金融业 | 43,802,815.00 | 16.68 | 19.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,092,974.75 | 4.60 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,865,852.40 | 2.99 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,464,000.00 | 2.46 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,636,724.00 | 1.77 | 2.06 |
| 房地产业 | 3,977,490.00 | 1.51 | 1.77 |
| 采矿业 | 3,478,400.00 | 1.32 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 5.59 | 262,651,704.50 |
| 2024-09-30 | 94.81 | - | 6.02 | 273,843,757.09 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 7.44 | 246,088,318.28 |
| 2024-03-31 | 93.81 | - | 5.70 | 239,910,561.38 |
| 2023-12-31 | 94.21 | - | 5.98 | 239,009,739.09 |
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