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博时恒裕持有期混合C(009333)
博时恒裕持有期混合C
(009333)
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累计净值：0.9627
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9627 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 0.9624 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 0.9619 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 0.9610 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 0.9605 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 0.9609 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 0.9612 | 0.25% |
| 2025-04-21 | 0.9588 | -0.08% |
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基金全称
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博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.41%
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最近两年
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1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 150,700.00 | 4,190,967.00 | 2.12 |
| 00005 | 汇丰控股 | 28,000.00 | 2,277,729.01 | 1.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,221,805.51 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,605,262.79 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.79 |
| 00836 | 华润电力 | 90,000.00 | 1,533,189.76 | 0.78 |
| 00019 | 太古股份公司A | 23,000.00 | 1,456,041.17 | 0.74 |
| 601000 | 唐山港 | 300,000.00 | 1,407,000.00 | 0.71 |
| 002032 | 苏泊尔 | 23,300.00 | 1,360,254.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 35,000.00 | 1,342,250.00 | 0.68 |
| 600938 | 中国海油 | 6,000.00 | 155,820.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,924,492.00 | 6.55 | 41.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,874,488.00 | 3.48 | 21.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,897,088.00 | 2.48 | 15.64 |
| 采矿业 | 3,462,736.00 | 1.76 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764,516.00 | 0.89 | 5.64 |
| 金融业 | 881,050.00 | 0.45 | 2.81 |
| 房地产业 | 501,400.00 | 0.25 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.30 | 56.65 | 13.36 | 197,301,639.52 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 42.91 | 10.92 | 202,603,925.69 |
| 2024-09-30 | 29.46 | 39.29 | 6.45 | 218,157,811.82 |
| 2024-06-30 | 29.63 | 47.07 | 10.89 | 221,672,643.12 |
| 2024-03-31 | 29.67 | 57.87 | 5.90 | 224,337,508.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 902 | 0.52 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -8.67 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -2.22 |
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