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博时恒裕持有期混合A(009332)
博时恒裕持有期混合A
(009332)
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累计净值：0.9927
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9927 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 0.9909 | -0.05% |
| 2025-07-16 | 0.9914 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 0.9918 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 0.9930 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 0.9925 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 0.9930 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 0.9909 | -0.15% |
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基金全称
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博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.4517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.65%
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最近两年
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3.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,100,768.02 | 1.15 |
| 601001 | 晋控煤业 | 163,900.00 | 2,002,858.00 | 1.10 |
| 01038 | 长江基建集团 | 38,000.00 | 1,800,280.50 | 0.99 |
| 00101 | 恒隆地产 | 250,000.00 | 1,707,626.38 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,200.00 | 1,641,900.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,605,487.98 | 0.88 |
| 00005 | 汇丰控股 | 18,000.00 | 1,558,613.75 | 0.85 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 23,600.00 | 1,492,552.09 | 0.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 50,000.00 | 1,242,531.88 | 0.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 52,000.00 | 950,799.07 | 0.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 124,600.00 | 877,184.00 | 0.48 |
| 02600 | 中国铝业 | 150,000.00 | 722,264.40 | 0.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 14,000.00 | 447,020.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,998,701.00 | 7.68 | 54.29 |
| 采矿业 | 7,936,211.00 | 4.35 | 30.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,963,804.00 | 1.08 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,231.00 | 0.48 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 511,000.00 | 0.28 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500,800.00 | 0.27 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.23 | 60.78 | 9.39 | 182,360,432.47 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 56.65 | 13.36 | 197,301,639.52 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 42.91 | 10.92 | 202,603,925.69 |
| 2024-09-30 | 29.46 | 39.29 | 6.45 | 218,157,811.82 |
| 2024-06-30 | 29.63 | 47.07 | 10.89 | 221,672,643.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 981 | 2.50 |
| 2020-05-18 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 616 | -1.48 |
| 2020-05-18 | 2024-01-18 | 王申 | 1340 | -7.14 |
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