基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合C(009331) |
净值：
0.9098
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9098 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 404,258.00 | 55,678,454.34 | 6.58 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,078,900.00 | 39,145,687.00 | 4.63 |
| 601298 | 青岛港 | 2,894,300.00 | 28,422,026.00 | 3.36 |
| 600941 | 中国移动 | 258,200.00 | 27,720,352.00 | 3.28 |
| 601311 | 骆驼股份 | 3,103,720.00 | 26,381,620.00 | 3.12 |
| 601811 | 新华文轩 | 1,425,500.00 | 21,696,110.00 | 2.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2,811,800.00 | 19,373,302.00 | 2.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 316,300.00 | 18,525,691.00 | 2.19 |
| 000651 | 格力电器 | 402,600.00 | 18,302,196.00 | 2.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,880.00 | 18,290,822.82 | 2.16 |
| 06198 | 青岛港 | 2,083,000.00 | 12,379,321.49 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,165,733.02 | 36.18 | 47.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,728,347.07 | 11.67 | 15.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,746,339.21 | 7.06 | 9.36 |
| 金融业 | 54,663,681.60 | 6.46 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,966,740.53 | 4.84 | 6.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,770,690.00 | 3.64 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,186,554.00 | 2.03 | 2.69 |
| 建筑业 | 12,534,054.00 | 1.48 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 10,023,311.00 | 1.18 | 1.57 |
| 采矿业 | 7,359,039.00 | 0.87 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.29 | - | 6.64 | 846,169,111.98 |
| 2024-12-31 | 85.59 | - | 6.78 | 854,222,815.48 |
| 2024-09-30 | 87.05 | - | 13.52 | 900,678,636.45 |
| 2024-06-30 | 86.30 | - | 6.59 | 833,907,581.70 |
| 2024-03-31 | 85.27 | - | 6.04 | 846,218,027.75 |
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