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鹏华成长价值混合C

(009331)

净值:
0.8832
日增长率:
0.05%
累计净值:0.8832 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华成长价值混合C(009331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.88320.05%
2025-04-290.88280.16%
2025-04-280.8814-0.26%
2025-04-250.88370.08%
2025-04-240.88300.05%
2025-04-230.88260.36%
2025-04-220.87940.18%
2025-04-210.87780.32%
基金全称 鹏华成长价值混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 梁超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.5328亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -1.37%
最近三月 2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 8.37%
最近两年 2.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601799星宇股份404,258.0055,678,454.346.58
601965中国汽研2,078,900.0039,145,687.004.63
601298青岛港2,894,300.0028,422,026.003.36
600941中国移动258,200.0027,720,352.003.28
601311骆驼股份3,103,720.0026,381,620.003.12
601811新华文轩1,425,500.0021,696,110.002.56
601398工商银行2,811,800.0019,373,302.002.29
600660福耀玻璃316,300.0018,525,691.002.19
000651格力电器402,600.0018,302,196.002.16
00700腾讯控股39,880.0018,290,822.822.16
06198青岛港2,083,000.0012,379,321.491.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业306,165,733.0236.1847.98
交通运输、仓储和邮政业98,728,347.0711.6715.47
信息传输、软件和信息技术服务业59,746,339.217.069.36
金融业54,663,681.606.468.57
科学研究和技术服务业40,966,740.534.846.42
文化、体育和娱乐业30,770,690.003.644.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,186,554.002.032.69
建筑业12,534,054.001.481.96
批发和零售业10,023,311.001.181.57
采矿业7,359,039.000.871.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.29-6.64846,169,111.98
2024-12-3185.59-6.78854,222,815.48
2024-09-3087.05-13.52900,678,636.45
2024-06-3086.30-6.59833,907,581.70
2024-03-3185.27-6.04846,218,027.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-10-梁超9671.32
2020-05-182023-02-04王宗合992-8.34
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