基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长价值混合A(009330) |
净值：
0.9101
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.9101 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 373,458.00 | 49,849,173.84 | 5.84 |
| 601985 | 中国核电 | 4,092,100.00 | 42,680,603.00 | 5.00 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,078,900.00 | 36,630,218.00 | 4.29 |
| 601298 | 青岛港 | 3,745,500.00 | 34,121,505.00 | 3.99 |
| 601311 | 骆驼股份 | 3,103,720.00 | 25,729,838.80 | 3.01 |
| 601398 | 工商银行 | 3,059,800.00 | 21,173,816.00 | 2.48 |
| 003816 | 中国广核 | 4,656,500.00 | 19,231,345.00 | 2.25 |
| 001872 | 招商港口 | 919,300.00 | 18,818,071.00 | 2.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 287,000.00 | 17,908,800.00 | 2.10 |
| 600050 | 中国联通 | 3,251,500.00 | 17,265,465.00 | 2.02 |
| 01816 | 中广核电力 | 5,079,000.00 | 13,404,567.91 | 1.57 |
| 06198 | 青岛港 | 1,659,000.00 | 9,832,322.30 | 1.15 |
| 01398 | 工商银行 | 574,000.00 | 2,769,359.66 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,368,712.21 | 36.80 | 49.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,902,134.00 | 9.70 | 12.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,885,276.15 | 9.47 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,923,293.96 | 4.56 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,641,366.56 | 4.29 | 5.74 |
| 金融业 | 36,118,576.40 | 4.23 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 18,469,566.00 | 2.16 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,245,904.00 | 1.78 | 2.39 |
| 采矿业 | 12,522,210.00 | 1.47 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,409,750.00 | 0.28 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.59 | - | 6.78 | 854,222,815.48 |
| 2024-09-30 | 87.05 | - | 13.52 | 900,678,636.45 |
| 2024-06-30 | 86.30 | - | 6.59 | 833,907,581.70 |
| 2024-03-31 | 85.27 | - | 6.04 | 846,218,027.75 |
| 2023-12-31 | 85.53 | - | 6.13 | 891,147,039.78 |
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