基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329) |
净值：
1.1750
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1750 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,875.00 | 106,489,500.00 | 14.07 |
| 000858 | 五粮液 | 709,000.00 | 99,288,360.00 | 13.12 |
| 000651 | 格力电器 | 1,636,958.00 | 74,399,741.10 | 9.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,325,500.00 | 70,183,590.00 | 9.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,370,900.00 | 39,029,523.00 | 5.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 585,308.00 | 36,523,219.20 | 4.82 |
| 603288 | 海天味业 | 609,411.00 | 27,971,964.90 | 3.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,693,000.00 | 25,961,790.00 | 3.43 |
| 601888 | 中国中免 | 356,611.00 | 23,896,503.11 | 3.16 |
| 002311 | 海大集团 | 303,900.00 | 14,906,295.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 628,724,446.21 | 83.05 | 88.15 |
| 租赁和商务服务业 | 49,858,293.11 | 6.59 | 6.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,752,875.00 | 1.29 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,131,383.00 | 1.07 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 8,075,369.00 | 1.07 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 7,107,241.00 | 0.94 | 1.00 |
| 教育 | 1,514,160.00 | 0.20 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 5.80 | 757,031,166.63 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.32 | 758,896,190.76 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.74 | 614,537,043.85 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.65 | 668,075,718.39 |
| 2023-12-31 | 94.15 | - | 6.39 | 656,488,649.22 |
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