基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329) |
净值：
1.1834
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1834 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,475.00 | 113,133,475.00 | 14.59 |
| 000858 | 五粮液 | 735,100.00 | 96,555,385.00 | 12.45 |
| 000651 | 格力电器 | 1,697,258.00 | 77,157,348.68 | 9.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,411,100.00 | 67,703,688.00 | 8.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,421,400.00 | 38,861,076.00 | 5.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 606,908.00 | 35,546,601.56 | 4.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,829,000.00 | 26,879,580.00 | 3.47 |
| 603288 | 海天味业 | 631,811.00 | 25,638,890.38 | 3.31 |
| 601888 | 中国中免 | 369,711.00 | 22,256,602.20 | 2.87 |
| 002311 | 海大集团 | 315,065.00 | 15,737,496.75 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,214,377.34 | 83.32 | 88.62 |
| 租赁和商务服务业 | 49,136,182.20 | 6.34 | 6.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,291,628.00 | 1.20 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 7,999,848.00 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,745,042.00 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 7,004,411.00 | 0.90 | 0.96 |
| 教育 | 1,771,004.00 | 0.23 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.05 | 775,627,509.00 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 5.80 | 757,031,166.63 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 5.32 | 758,896,190.76 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.74 | 614,537,043.85 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 5.65 | 668,075,718.39 |
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